期货从业国债怎么算的啊

不考虑其他费用，当日盈亏=（99又232-98又1632）*1000=（）*1000=美元

到期收益率的计算公式为：V=C1（1+i）+C2（1+i）^2+…+Cn（1+i）^n+Mn（1+i）^n。

到期收益率的计算较复杂，可利用计算机软件或载有在不同价格、利率、偿还期下的到期收益率的债券表求得。在缺乏上述工具的情况下，只能用内插法求出到期收益率。

例如：2000年6月14日696国债的市场价格为元，未偿付期限为6年，则到期收益率可计算如下：

（1+i）+（1+i）^2+（1+i）^3+（1+i）^4

+（1+i）^5+（1+i）^6+100（1+i）^6 （1）

扩展资料：

国债的优点：风险很小（风险只是国债利率低于CPI，会造成负利率），收益稳定又比银行的利息高；国债的缺点：存期长，流动性差，而且提前支取要付1‰的手续费。

现在市面上有凭证式国债、记账式国债、贴息国债、电子式国债，记账式国债和贴息国债其实和股票差不多，就是做差价，而且这两种国债只有在证券公司买，银行买不到，我们经常买的是凭证式国债和电子式国债。

凭证式国债一般在你们当地的地方商业银行买会比较多，电子式国债一般在工农中建四大国有银行和邮储、招商银行这些地方可以买，要在银行开一个电子式国债账户，电子式国债建议你要买5年的，只要你存满3年又提前支取，利率还是算5年期的。

参考资料来源：百度百科-国债

到期时他可以拿到本金和利息一共5000+元

CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；30年期国债期货的最小变动价位为132个点，即代表美元合约；此外，5年、10年期的国债最小变动价位为132点的12，即美元合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个132点。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为132点的12，所以“—”后面有出现3位数的可能。因此，如果不考虑其他费用，当日盈亏=（99又232-98又1632）*1000=（）*1000=美元

解：P——本金，又称期初金额或现值；i——利率，指利息与本金之比；I——利息；F——本金与利息之和，又称本利和或终值；n——计算利息的期数。利息 = 本金 * 利率 * 计息期数I = P * i * nF = P + P * i * n = P * （1 + i * n）单利终值（本利和）= 本金 + 利息 = 本金 * （1 + 利率 * 计息期数）如：张某购买20000元国债，每年的投资收益率为5%，一年后的终值是多少？利息 = 20000 * 5% * 1 = 1000元本利和 = 20000 + 1000 = 21000元

（9902-9816）*杠杆倍数

国债收益率的计算公式分为以下几种情况，具体为：1、名义收益率=年利息收入÷债券面值×100%；2、即期收益率=年利息收入÷投资支出×100%；3、持有期收益率=[年利息+(卖出价格-买入价格)÷持有年数]÷买入价格×100%；4、认购者收益率=[年利息收入+(面额-发行价格)÷偿还期限]÷发行价格×100%。温馨提示：以上信息仅供参考，不做任何建议。应答时间：2021-03-26，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~