基金从业价值怎么算的啊

基金净资产价值的计算方式如下：基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。单位基金资产净值=（总资产－总负债）基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。基金净资产值是指某一时点上某一投资基金每一单位实际代表的价值，是基金单位价格的内在价值。基金资产净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。

基金的收益就是你的本金乘以今天的涨幅，除去一些管理费或者是手续费之类的，剩下就是你应该得的，如果你是在支付宝买的基金的话，在晚上9:00左右就会更新了。

基金收益率在这里是按照（当前累计基金净值-期初净值）期初净值进行计算。收益=当日基金净值×基金份额×（1-赎回费）-申购金额+现金分红，收益率=收益申购金额×100%

基金单位净值,就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。 单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数 .基金净值是由基金公司和托管银行各自单独计算的，每天计算出来之后会互相核对一下,正常情况下不可能出错。净值计算的公式为：基金资产份额净值=(总资产-总负债)基金份额总数。由于所有信息都不会被披露，所以个人投资者无法计算。

基金的收益一共可以分为三种，第一种是日收益，第二种是持有收益，还有一种就是累计收益。

日收益由份额收益、现金分红、手续费、净值变更四部分组成，前三者在交易日17点前更新；净值变更一般在交易日17点后更新。一般来说，基金当日收益最容易受到禁止的影响，当净值为正时，你是赚了的，当净值为负数时，你是亏了的。有的时候会出现净值为正，但是收益为负的现象，这也是很正常的，因为你再购买基金的时候会支付一定的手续费，要是基金确认份额当天的收入不足以填补手续费，那你购入当天是亏了的，这里还要注意的是份额收益可能由红利再投、活动赠送等引起，所以每天的收益其实是在处于不断地变化之中的。

基金的持有收益的计算公式为：持有收益=持仓市值-持有成本；持仓市值=最新净值*持有份额;持有成本=持有份额*持有单价；在持有成本为0情况下，持有市值会等于持仓收益，基金的持有收益是你目前所有的基金的总收益，一支基金的持有收益等于你这段时间以来日收益之和。

当你卖出部分基金时，持有收益不等于累计收益，简单来说，累计收益是你购买基金以来的所有收益，包含之前卖出的基金部分的收益，一支基金的累计收益等于你从购入基金以来的日收益之和。在基金首页中的累计收益是所有基金的收益之和。

基金的收益其实是有固定的计算方式的，但是因为它的计算方法比较复杂，而且是不是的有活动，所以你一般是很难通过自己进行准确计算的，最好还是直接看基金的净值变化，然后对比当日收益，有问题的话再进行咨询。

基金单位净值，就是基金净资产除以基金份额，是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。 拓展资料:单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数 。 基金净值是由基金公司和托管银行各自单独计算的，每天计算出来之后会互相核对一下，正常情况下不可能出错。净值计算的公式为： 基金资产份额净值=(总资产-总负债)基金份额总数。由于所有信息都不会被披露，所以个人投资者无法计算。 单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为： 单位基金资产净值=（总资产-总负债）基金单位总数 其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。 总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 基金估值是计算单位基金资产净值的关键。 基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。 原则: 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。 封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。

基金收益就是你的成本然后再乘以当天的基金净值来进行计算的。

一般都会根据你前期投入的资金，然后也会根据这个基金的收益价值，之后也会根据你投入的时间，同时也需要使用一些专业的公式，然后进行计算。