用友转账凭证提示会计

月末转账 点期间损益结转 有个放大镜 点一下 在里边的本年利润科目里 输入 本年利润 科目代码 比如 31314103然后确定以后再点期间损益结转选好月份 全选确定 生成期间损益结转凭证 楼主 我觉得是你的操作有遗漏！！！

应该做一个自定义转账，应收账款这个科目 不在损益类科目中，所以不能自动结转，在自定义结转时设置的科目选应收账款这个科目，比例设0.2%，保存后在做结转时就能转过去了

一、问题假设：

现设应收账款1131科目下有两个二级科目，分别是：113101和113102；坏账准备科目为1141

二、解决方法：

登录系统后，从总账入口—>期末—>打开转账生生成界面,将自定义转账选中,就出现了已经定义好的转账凭证,(如果一张都没有,就会显示空白.)再点击右边的小放大镜后,即进入自定义转账设置的窗口.在窗口中我们做如下操作:

1.点击增加按钮,在弹出的对话框中填写转账序号(转账序号不能和已定义好的凭证重复)、转账说明（这里我们填提取坏账准备）及对凭证类别做出选择,单击确定进入下一步;

2.在弹出的对话在框中的第一行的科目编码中填入1141直接按回车至方向单元格选择”借”’,按回车后移至金额公式单元格,填入JG ()

3.单击增行,增加一行,在科目编码栏中填 入113101,将方向选择为”贷”,在金额公式中写入QM(113101,月)*0.002;

单击增行,再增加一行, 在科目编码栏中填 入113101,将方向选择为”贷”,在金额公式中写入QM(113102,月)*0.002;

4.单击保存并退出.

至此,这张转账凭证就定义好了.

最终结果如图:

当月凭证未记账。1、依次点击“总账”-“凭证”-“记账”或是点击总账系统，直接点击“记账”图标，对当月的凭证进行记账；2、在期间损益结转时，勾选该界面左下角的“包含未记账凭证”。

1.左面点 期间损益结转，会出现很多损益科目凭证，2.右面上面要点 全选，选中之后点右下角确定然后点同步结转3.生成凭证后点保存会出现红框已生成退出再 审核 记账 结账