用友高级会计操作流程

其实这个有教材的，会计电算化里面都有介绍的。首先，你需要下载用友软件，有一个系统管理还有一个总账系统。你需要进入系统管理，完成用户添加，建立帐套，财务分工，数据备份。很多很多，你还是买书看吧。比较详细。

反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。

总账工作流程 一、总账初始化1、设置会计科目进入总账系统—>设置—>会计科目—>增加2、设置外币及汇率设置—>外币及汇率—>增加—>币符—>币名3、设置凭证类别设置—>凭证类别—>点选类别4、设置结算方式设置—>结算方式—>增加5、设置分类定义设置—>分类定义—>地区分类—>增加设置—>分类定义—>客户分类—>增加设置—>分类定义—>供应商分类—>增加设置—>分类定义—>凭证类别—>增加6、设置编码档案设置—>编码档案—>部门档案—>增加设置—>编码档案—>职员档案—>增加设置—>编码档案—>客户档案—>增加 设置—>编码档案—>供应商档案—>增加7、设置期初余额设置—>期初余额—>累计借方—>累计贷方—>期初余额—>(完成后)试算—>对帐以上初始化工作完成后，即可进行日常操作。二、日常操作1、填制凭证2、审核凭证(1)换另一操作员----"文件" ----“重新注册”(2)凭证--审核凭证--审核凭证--选凭证月份--确定--上面菜单的“审核”---成批审核3、记账(1)记账----全选---下一步--下一步--记账（当正确完成以上步骤时“未记账凭证” “已审核凭证”“记帐范围”上显示的凭证号都相同） （如果需要结转期间损益：结转生成——期间损益结转——全选——确定后生成转账凭证，然后审核已生成凭证，进行记账。）4、结账(1)期末处理--月末结账--下一步--对账--下一步－－结账***当发现凭证有错时:处理方法*** 1、反结账 (1)期末处理--月末结账--选定有最后一个已结账月,按Ctrl+Shift+F6,"Y"字消失,反至有问题凭证月2、反记账 (1)期末处理--月末结账--试算并对账－－在界面上按Ctrl+H,会弹出"恢复记账前状态已激活" (2)然后在凭证--按恢复记账前状态--输密码--确定3、反审核(1)用原审核人员进入--审核凭证--上面菜单的审核--成批取消审核-确定 4、修改凭证(1)用填凭证人注册--文件---重新注册(2)填制凭证--找到有问题凭证--修改--保存修改凭证完成后，重复审核、记账、结账步骤。@@@一、查询现金、银行存款日记帐 进入现金管理模块查询二、查询客户供应商往来 进入应收应付模块查询三、制作报表 进入UFO模块 编辑----追加----表页----1页-----转到刚增加页----数据--- 关键字-----录入----输入要计算的月份---确定------会弹出对话框，按是就能计算出要计算的月份数据。 软件操作快捷键F1帮助 在线帮助F2参照光标所在字段的参照F3 查询 在账表及列表中调出查询条件窗在参照摘要过程中使用F3来选择摘要F5增加新增一张凭证或单据F6 保存保存单据、凭证或账表格式F7会计日历F8 成批修改F9计算器F10 激活菜单F11记事本 F12显示命令窗Ctrl+F3定位 用于单据、列表和报表界面delete删除PageUP 上一个张ALT+PageUP第一个张PageDown 下一个张ALT+ PageDown 末一个张Ctrl+I增行在单据操作时新增一行Ctrl+D删行 在单据操作时新增一行Ctrl+X 剪切Ctrl+C 复制Ctrl+V 粘贴Ctrl+P 打印Ctrl+F4退出当前窗口 ALT+F4 退出系统

第一章 总帐系统初始建帐　　1建帐　　双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “　　单击“确定”进入系统管理操作界面。　　选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限　　----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型　　---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算　　----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。　　2增加操作员　　选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）　　---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出　　3操作员权限　　选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管　　---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。　　第二章　　一．启用总帐　　双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套　　---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面　　二．总帐初始化　　在基础设置下进行以下操作：　　1 机构设置　　方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存　　职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门　　注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案　　2往来单位设置　　方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上　　3存货设置　　方法：存货分类、存货档案设置方法同上　　4 财务设置　　⑴会计科目设置　　① 新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加　　注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加　　B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下　　C、辅助核算应设置在末级科目上　　② 修改会计科目　　方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回　　注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改　　B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改　　③ 删除会计科目　　方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除　　注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除　　B、科目一经使用则不能删除　　④ 指定科目　　会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”　　—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定　　⑵ 凭证类别　　凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出　　注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目　　B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除　　⑶收付结算设置　　结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存　　付款条件、开户银行根据企业需要自行设置　　在总账下进行以下设置　　5、录入期初余额　　方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目（白色）金额栏中—对账正确---试算平衡—退出　　注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额；　　B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整　　方向应删除余额后再调整余额方向。　　C红字余额应以负号表示　　D辅助核算的科目应双击该科目余额栏进入相对的辅助核算余额窗口进行录入　　E余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡　　F双击余额栏可修改录入的余额　　第三章 总账日常操作　　推荐：财务人员必看的一部好书《战略预算-管理界的工业革命》。《战略预算-管理界的工业革命》是国内第一部走直线、全过程案例、系统化管理的著作！也是国内第一部敢于对财务人员承诺全过程系统化实战效果的好书，财务人员必看！　　　　一、更换操作员　　方法：总账界面---文件（F）重新注册---更换用户名---录入密码—确定　　二、填制凭证　　（1）增加凭证的方法：总账界面---填制凭证----增加----选择凭证类型—修改凭证日期—录入附单据数—录入好或　　调用摘要---录入科目代码（或参照）----录入借方金额---回车—录入科目代码（或参照）---录入贷方金额（或　　用“=”号自动平衡借贷差额）--增加—保存----重复上述操作　　(2)填制凭证时新增会计科目或客户、供应商　　填制凭证时---在科目编码栏单击科目参照按扭---进入科目参照窗口----编辑----进入会计科目窗口----增加　　（3）凭证修改应注意的问题：　　1、系统自动编制的 凭证号不可修改　　2、制单日期不可跨月修改　　3、其余内容可直接在相应错误处修改　　（4）修改他人制单　　重新注册---更换正确的制单人---进入总账—填制凭证---查找到制单人错误的凭证---使用“空格”键---系统提示“是否　　修改他人凭证“-----是---　　(5) 凭证的增行、删行　　1、使用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录　　2、使用删行可将当前光标所在分录行删除　　（6）凭证的作废、删除、断号处理　　作废：填制凭证窗口—制单----作废或恢复　　删除整理：现将凭证作废----填制凭证窗口----制单---整理凭证—选择作废凭证所在的会计期间---进入作废　　凭证表----全选----确定-----系统提示“是否还需整理凭证断号”------根据实际情况决定是否整理　　三、审核凭证　　更换操作员为审核人------进入总账----审核凭证---确定---确定----进入审核凭证窗口---审核---成批审核凭证　　------退出　　四|、记账　　方法：更换操作员为记账人----进入总账---记账---下一步------下一步-----记账---帐套启用月系统将自动　　试算期初余额是否平衡-----若平衡---确定—系统开始记账　　注意问题：1、凭证未审核不能记账　　2、上月未结账本月不能记账　　3、启用月的期初余额试算不平衡不能记账　　五、月末转账　　方法：月末转账----选择期间损益结转---参照----本年利润科目填写“本年利润”---确定----全选---确定---　　生成一张记账凭证----保存---更换操作员为审核人（同审核凭证）-----更换操作员为记账人（同记账）　　六、月末结账　　方法：更换操作员为记账人---进入总账---月末结账-----选择记账月份----下一步---对账----系统自动进行帐帐　　核对------对账完毕---下一步----查看结账报告-----下一步-----系统提示“工作检查完成可以结账”----结账（　　出现红色字体不能结账）　　注意问题：1、已结账月份不能再填制凭证　　2、还有未记账凭证不能结账　　3、 其他子系统均已结账，总账才能结账　　七、取消结账　　总账界面----月末结账-----选择最后结账月份------CTRL+SHIFT+F6----录入帐套主管密码----确定---取消　　八|、恢复记账前状态 、　　总账界面----总账---期末---对账---打开对账窗口----CTRL+H----系统提示“恢复记账前状态被激活”---　　确定-----退出对账窗口-----凭证----恢复记账前状态---恢复最近一次记账前状态或恢复末月初记账状态----确定　　-----录入帐套主管密码----确定　　注意：取消审核凭证必须和审核凭证同为一人　　九、查询账簿　　企业可根据自身的需要在界面下方通过“我的工作台”设置需要的账簿，在“现金银行”和“往来管理”　　界面可以查询到相应的账簿，并通过“打印”按扭打印出相关的账簿。　　十、账务数据的备份　　1、备份计划的设置　　双击桌面上的“系统管理”图标---进入系统管理界面-----文件-----注册----用户名处录入ADMIN----确定　　-----进入系统管理界面------系统----设置备份计划-----进入备份计划设置界面-----增加-----录入计划编号----　　、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数、备份路径等----选择帐套号----增加----退出　　2、帐套备份　　系统管理界面----帐套---备份----选择需要备份数据的 帐套号-----确定—系统自动压缩拷贝---选择备份目标　　------选择备份数据应放的文件夹------确定----系统提示备份完毕-----确定　　第四章 财务报表的使用　　在航天信息AISINOU3企业管理软件界面单击“财务报表”------进入财务报表界面-----文件----新建---　　选择模块分类下的行业性质（需同新建帐套时的行业性质）-----选择“资产负债表”---确定----进入“资产负债表”　　界面----在左下角“格式”下-----录入“编制单位”-----再单击“格式”转变成“数据”时系统提示“是否　　整表重算“------单击否-----数据-----帐套初始-----选择所需要的帐套号和正确的会计年度----确定----数据　　-------关键字---录入-----填写正确的年月日-----确定----系统提示“是否整表重算第一页”-----单击“是”　　--------系统自动生成报表-----在文件下可以保存，也可以生成EXCEL表　　注：利润表和其他报表同上操作

用友软件操作流程：建立账套→增加操作员→设置操作员权限→设置会计科目→选择凭证类别→增加结算方式→客户及供应商分类→设置部门→输入人员档案→输入客户及供应商档案→录入期初余额（在用友ERP总账的设置中）→填制凭证→审核凭证→记账（总账的凭证中）→结转（转账定义、转账生成）→审核→记账→结账（总账的期末中）→报表（资产负债表、利润表）。在基础设置下进行以下操作：机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案。往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上。存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上。

建立帐套设置操作员及权限完善财务期初数据填制凭证5。审核凭证记账结转期间损益等等审核自动结转的凭证并记账出具报表并核对其内容真实性月末结账