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为何你无动于衷
一、先内审,符合业务需求要求,
审核范围:报销人所在的业务部门内部审核。
审核要求:领导需确认该笔报销费用是在XX业务需求下XX产品项目的真实需求,费用标准符合要求且没有超标情况,如果有超标情况,是否有提前通知。
审核环节:
1.报销人申报:报销人提报销申请,在报销系统线上录入信息,线下填写填写报销单,贴票,查验真伪。这一环节已经下放到报销人自己来做,报消吧使用OCR图像识别自动查验,对接了金税三期识别真伪和信息,不用手工录入。
2.直属领导审批:纸质单据签字,系统审批。可以移动端操作,授权代理人处理审核工作,节省时间。
3.部门经理:同上
4.事业部中心经理:同上
?
最少需要2个环节,公司规模越大,组织架构越复杂,这个环节就越多。
二、再外审,符合财务规范性要求
审核范围:跨部门,财务部门审批业务信息
审核要求:领导需确认该笔报销费用是在XX业务需求下XX产品项目的真实需求,费用标准符合要求且没有超标情况,如果有超标情况,是否有提前通知。
审核环节:
1.出纳会计:核对纸质单据贴票规范,信息与线上系统信息是否一致,发票真伪情况,是否符合财务报销要求。这一环节,财务的发票真伪的工作可以省去,因为在员工提交信息的时候报消吧就可以自动查验发票,提单财务人工审核了。
2.财务经理:信息确认,审批
3.财务总监:同上
4.出纳:打钱,输出付款单据提交给会计。
5.会计做账:基于专业财务软件,核对发票单据、凭证等信息做账。
有些公司的流程比较老旧,依然是选择人工查验发票。流程会和上面有所不同,报销人提交后由财务先把查验发票的环节先做完,没有问题后提交给领导,进行流程审批。目的是为了减少领导重复审批的工作量。因为先审批后查验发票的话,存在问题发票还会退回,也要重新提交流程,多了一次领导审批。
其实流程不管是怎么样,目的都是为了通过流程有序传递信息,将费用对应人、部门、项目。便于日后财务核算,成本统计,业务盈亏计算等需要。
你若随她我便离开
可以的,一般会计都是先审核一下发票是否合法合规,是否符合企业报销程序,然后签字,报销人方可去出纳处报销。具体规定视各个单位有所区别。建议你查看一下你们单位的报销流程或制度,或者拿以前的报销凭证附件看一下,会计是在哪里签字。
爱情那么短遗忘那么长
1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期
3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容
4、报销日期是你填写该报销单的日期
5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写
6、最好用黑色或者蓝色水笔写,不允许涂改
7、报销单填写完之后,右侧的合计应该等于下方的合计,合计用小写,报销总额用大写。市内交通、住宿费,补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写,放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销单,在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
拓展资料:
参考资料:
差旅费报销单—百度百科
听风说孤独
单位费用报销单下边有审核,会计应该在审核处签字或盖章。一般公司会计人员先审核原始单据,如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章,再交给上级财务主管或会计主管审核签字或盖章,由业务部门和财务部门都审核通过的费用报销单据交给出纳,由出纳支付给填报人。
1.报销费用的填制要求
a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2.报销单据的审核
a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
3. 费用的给付
a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4.费用报销单据的保管
a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存 。
是个故事总有结局
报销单填写(1)费用归属部门:填写该项费用所归属的部门,以便于财务按照部门进行核算;(2)日期:填写提交《报销单》的日期;(3)费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用,填写项目名称;如果报销的费用属于日常支出,则无需填写该项;(4)冲借支金额:如果在报销之前有从公司借款,通过报销来归还公司借款,则需要勾选此项,并填写冲抵借款的金额;如果没有借款,则不需填写此项;(5)摘要:需详细填写报销的内容和对报销所做的说明,如果空间不足,可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改,如果重要信息填错需要更换重填;如果报销涉及的费用项目有多个,需要分类进行汇总;(6)付款金额及付款方式:付款金额大小写都需要谨慎填写,不允许涂改,填错需要更换单据重新填写;付款方式可不填,默认为网银支付,有特别需要时需向财务说明;(7)收款信息:收款单位必须填写,收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息,则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个,可以写在摘要区域,也可以另附纸注明;(8)签字区:填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销,单据填写错误无法更改的,需要重新填写单据并重新办理签字手续;(9)其他:如果报销单涉及多人、多个项目的,需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。