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天使也好冷
1、设置出纳权限用Admin登录系统管理--权限--权限--选中一个出纳用户--修改--在对话框右边点击展开总帐--在总帐下面勾上--出纳--确定退出。2、指定会计科目总帐--设置--基础档案--财务--会计科目--编辑--指定科目--现金总帐科目选"1001现金"然后点“>”,银行总帐科目选"1002银行存款然"后点“>”--按确定退出。3、设置凭证选项总帐--设置--选项--凭证--把“出纳凭证必经由出纳签字”打勾选中--编辑--确定退出。进行以上3步操作后,用出纳用户登录总帐,在总帐--凭证--出纳签字--只要是涉及现金银行存款科目的凭证都会被选出来待出纳签字处理。更多关于用友如何设置出纳签字,进入:查看更多内容
久溺深海心太凉
签在依据付款的凭证上。出纳部门付出现金,须凭现金支出传票包括视同现金支票传票的各项付款凭证办理。凡付款传票,均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。出纳员支付款项时,须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”每日自第一号依序编列依序登记于:现金支出日记账。在传票及附件的凭证上加盖”付款日戳”及私章后,点检款项,按传票左端所记号码呼号,向客户收回“号码牌“应注意号码有无涂改并询明金额无误后,即照付现款包括支票。凡本公司签发的支票应以记名式为原则,支票经主管签盖印鉴后,均应经会计及出一、借支管理规定:一、员工因公借款:借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款,办理完毕5个工作日内办理销帐手续。除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。二、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。三、借款销账规定:1.借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账;2.借领现金者原则上应在5个工作日内办理销账手续。四审批流程:主管部门经理审核签字务总监复核总审批-财务支取。超过2000元以上的借款还需经过总经理审批。五、财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。没有完整审批手续的借款单,出纳有权拒绝付款!二、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。行政需每个月底做好下月日常费用的大致预算,并严格执行。一、报销人必须取得相应的合法票据,票上面须有日期、单位、经办人签金支出必须5日之内销帐。2000元的报销必须先审批后报销。《中华人民共和国会计法》第三十七条会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。