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吃定彩虹糖
一、总帐系统实务题(一)、要求以001(陈明)身份,选择007帐套,在总帐系统中增加下列明细科目(存货类明细科目的属性为数量属性,材料计量单位为吨,产成品计量单位为件)。A材料(121101);B材料(121102);C材料(121103);D材料(121104)甲产品(124301);乙产品(124302)应收股利(A公司112101;B公司112102;C公司112103;D公司112104)(二)、会计科目期初余额录入1、会计科目期初余额录入要求以001(陈明)身份,选择007帐套,在总帐系统中录入下列科目的期初余额:现金(1001)借方:30,000银行存款(1002)借方:1000,000其他应收款(1133)借方:5,000坏帐准备(1141)贷方:10,000固定资产(1501)借方:500,000累计折旧(1502)贷方:30,000无形资产(1801)借方:305,000短期借款(2101)贷方:1000,0002、会计科目期初余额录入要求以001(陈明)身份,选择007帐套,在总帐系统中录入下列科目的期初余额:A材料(121101)借方:1000吨*100元B材料(121102)借方:1000吨*200元C材料(121103)借方:1000吨*300元D材料(121104)借方:1000吨*400元甲产品(124301)借方:1000件*800元乙产品(124302)借方:1000件*900元3、会计科目期初余额录入要求以001(陈明)身份,选择007帐套,在总帐系统中录入应收账款(1131)科目的期初余额:单据日期 单据编号 客户 摘要 方向 含税余额 业务员06-12-05 3008 北京华晨 销售甲产品200件 借 300,000 赵斌06-12-25 3014 天津华晨 销售乙产品50件 借 100,000 赵斌06-12-28 3113 上海华晨 销售乙产品50件 借 100,000 赵斌4、会计科目期初余额录入要求以001(陈明)身份,选择007帐套,在总帐系统中录入应付帐款(2121)科目的期初余额单据日期 单据编号 供应商 摘要 方向 含税余额 业务员06-12-10 3007 北京华立 购入A材料1000吨 贷 100,000 刘敏06-12-16 3044 天津华立 购入A材料1000吨 贷 100,000 刘敏06-12-18 3110 上海华立 购入C材料1000吨 贷 300,000 刘敏(三、)记帐凭证录入要求以002(王晶)身份,选择007帐套,在总帐系统中录入下列记帐凭证月份 日期 摘要 会计科目方向借方 贷方01 31 应收C公司股利 应收股利—C公司 4000 应收C公司股利 投资收益400001 31 提列无形资产减值 营业外支出 100000 提列无形资产减值 无形资产减值准备10000001 31 预提当月利息 财务费用 6000 预提当月利息 预提费用600001 31 领用A材料 生产成本-基本生产成本 400*100 领用A材料 原材料—A材料400*10001 31 领用A材料 制造费用 40*100 领用A材料 原材料—A材料40*10001 31 支付差旅费 管理费用 1000 支付差旅费 现金1000(四)、记帐凭证审核 要求以001(陈明)身份,选择007帐套,在总帐系统中录入的记帐凭证进行审核(五)、记帐凭证记帐要求以001(陈明)身份,选择007帐套,在总帐系统中录入的记帐凭证进行记帐(六)、编制报表要求以001(陈明)身份,进入报表管理系统,选择007帐套。建立8行3列的报表。在指定的单元格,按下表的会计科目定义并利用公式计算科目余额,请将该表命名为“科目余额表.rep”,保存于E:sowerUPESEXAMoper001文件夹内科目余额表年 月 日会计科目(A1) 期初余额(B1) 期末余额(C1)无形资产减值准备(A2) (B2) (C2)应收股利—C公司(A3) (B3) (C2)原材料—A材料(A4) (B4) (C2)现金(A5) (B5) (C2)合计(A6) (B6) (C2)三、固定资产管理系统实务题请打开“开始”——“程序”——“用友ERP-U8”菜单,运行“固定资产”并完成如下操作:第一次启用初始化:设置科目、固定资产卡片编码自动(一) 原始卡片录入要求以001(陈明)身份,选择007帐套,在固定资产管理系统中增加下列期初固定资产卡片固定资产名称 类别编号 所在部门 增加方式 使用年限 开始使用日期 原值 累计折旧 对应科目轿车 03 销售部 直接购入 6 2006-11-1 200000 12000 营业费用计算机 02 财务部 直接购入 5 2006-11-1 10000 600 管理费用车床 01 加工车间 直接购入 5 2006-11-1 150000 9000 制造费用刨床 01 加工车间 直接购入 5 2006-11-1 140000 8400 制造费用注:净残值率均为5%,使用状况均为“在用”,折旧方法均为平均年限法(一)(二)、固定资产增加要求002(王晶)身份,选择007帐套,在固定资产管理系统中增加下列新增固定资产卡片,并生成凭证。类别 资产名称 部门名称 增加方式 使用状况 使用年限 使用日期 原值03 面包车 销售部 盘盈 在用 8年 2007-1-31 700003 轿车 总经办 捐赠 在用 8年 2007-1-31 40000(三)、计提固定资产折旧并生成凭证要求以002(王晶)身份,选择007帐套,在固定资产管理系统中计提1月份的固定资产折旧,并生成凭证。四、工资管理系统实务题一、建立工资项目要求以001(陈明)身份,选择007账套,在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别,增加下列工资项目。序号 项目名称 类型 长度 小数 增减01 基本工资 数字 8 2 增项02 岗位工资 数字 8 2 增项03 奖金 数字 8 2 增项04 请假天数 数字 8 2 其它05 请假扣款 数字 8 2 减项06 养老保险 数字 8 2 减项二、人员档案要求以001(陈明)身份,选择007账套,在工资管理系统中打开“工式职工”工资类别,增加下列人员及其数据档案。人员编码 人员姓名 部门编码 是否计税 是否中方 基本工资 岗位工资 奖金005 马芳 2 是 是 1050 650 2050009 孙健 3 是 是 1080 680 2080010 王华 3 是 是 880 480 1080015 王军 5 是 是 三、定义工资公式要求以001(陈明)身份,选择007账套,在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别,增加下列工资项目公式。(1)请假扣款=请假天数*20(2)养老保险=(基本工资+岗位工资+奖金)*0.05四、工资费用分摊转账要求以002(王晶)身份,选择007账套,在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别,定义工资费用分配模板,并生成凭证(合并科目相同的分录)计提类型名称:应付工资,计提比例:100%。部门名称 人员类别 项目 借方 贷方总经理办公室 无 应发合计 5502 2151财务部 无 应发合计 5502 2151销售部 无 应发合计 5501 2151供应部 无 应发合计 5502 2151加工车间 无 应发合计 4105 2151五、应收帐款管理系统实务题一、录入应收账款期初余额并对账。要求以001(陈明)身份,选择007账套,在应收款管理系统中录入期初单据并与总账对账。单据类型 单据日期 客户 税率 科目 部门 业务员 货物编号 货物名称 含税单价 金额 数量专用发票 06-12-05 北京华晨 17% 1131 销售部 赵斌 005 甲产品 1500 300000 200专用发票 06-12-25 天津华晨 17% 1131 销售部 赵斌 006 乙产品 2000 100000 50专用发票 06-12-28 上海华晨 17% 1131 销售部 赵斌 006 乙产品 2000 100000 50二、录入审核发票并生成记账凭证要求以002(王晶)身份,选择007账套,在应收款管理系统中录入审核销售发票并生成记账凭证(均为赊销)。发票类型 客户名称 部门 业务员 税率 存货编码 存货名称 数量 含税单价专用发票 广州华晨 销售部 宋佳 17% 006 乙产品 90 2200专用发票 深圳华晨 销售部 宋佳 17% 006 乙产品 50 2300三、录入审核收款单并生成记账凭证要求以002(王晶)身份,选择007账套,在应收款管理系统中录入审核收款单并生成凭证。客户名称 结算方式 结算科目 金额 部门 业务员北京华晨 转账支票 银行存款 30000 财务部 白雪上海华晨 转账支票 银行存款 50000 财务部 白雪二、应付帐款管理系统实务题单据类型 单据日期 供应商 科目 部门 存货编码 数量 含税余额 业务员专用发票 06-12-10 北京华立 2121 供应部 001 1000 100,000 刘敏专用发票 06-12-16 天津华立 2121 供应部 001 1000 100,000 刘敏专用发票 06-12-18 上海华立 2121 供应部 003 1000 300,000 刘敏(一)、录入期初余额并对帐 要求以001(陈明)身份,选择007帐套,在应付款管理系统中录入期初单据并与总帐对帐(二)录入审核发票并生成记帐凭证 要求以002(王晶)身份,选择007帐套,在应付款管理系统中录入审核采购发票并生成记帐凭证(均为赊购)发票类型 供货单位 部门 业务员 存货编码 存货名称 数量 价税合计 税率专用发票 北京华立 供应部 张力 001 A材料 100 10000 17%专用发票 北京华立 供应部 张力 002 B材料 100 23400 17%(三)录入审核付款单并生成记帐凭证要求以002(王晶)身份,选择007帐套,在应付款管理系统中录入审核付款单并生成记帐凭证供货单位 结算方式 结算科目 金额 部门 业务员 款项类型北京华立 转帐支票 银行存款 20000 财务部 白雪 应付款上海华立 转帐支票 银行存款 20000 财务部 白雪 应付款
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