出纳会计日常单据交接清单

出纳交接清单有如下：

1、出纳凭证：包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。

2、出纳账簿：包括现金日记账和银行存款日记账等。

3、现金：包括库存的人民币和外币。

4、支票：空白支票、支票领用备查登记簿。

5、有价证券：包括债券、股票等。来源：考试大

6、用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据。

7、各种收款收据：包括空白收据、已用或作废收据的存根联等。

8、印章：包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”、“作废”等业务专用章。

9、会计文件：如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协议等。

10、会计用品：如报销单据、借据等。考试大论坛

11、办公室、办公桌与保险工具的钥匙，各种保密号码。

12、本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等。

13、各种文件资料和其他业务资料。

14、经办未了事项。

（一）交接日期： 200X年X月X日

（二）具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，帐实相符，月记帐余额与总帐相符。2·库存国库券：478000元，经核对无误。3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10份；10月份未达帐项说明一份；10．………………… 其他事项

（四）印鉴：1．XX公司财务处XX印章一枚；2．XX公司财务处XX印章一枚；3．XX公司财务处XX印章一枚；

（五）交接前后工作责任的划分：X年X月X日前的出纳责任事项由XXX负责； X年X月X日起的出纳工作由XXX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：XXX（签名盖章）接管人：XXX（签名盖章）监交人：XXX（签名盖章）XX公司财务处（公章）X年X月X日

一,有谁知道出纳工作交接表怎么做的吗？

答：

1，写明账面库存现金数，实际盘点现金数

2，未做帐单据多少张，金额多少

3，另外，账本，保险柜，验钞机等物品多少

4，交接明白，交出人，接受人，监交人三方签字

财务出纳需要办理移交清单，具体格式仅供参考（一）交接日期： 200X年X月X日（二）具体业务的移交： 1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，帐实相符，月记帐余额与总帐相符。2·库存国库券：478000元，经核对无误。 3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 （三）移交的会计凭证、帐簿、文件： 1．本年度现金日记帐一本； 2．本年度银行存款日记帐二本； 3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）； 4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）； 5．托收承付登记簿一本； 6．付款委托书一本； 7．信汇登记簿一本； 8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符； 9．银行对帐单1一10月份10份；10月份未达帐项说明一份； 10．………………… 其他事项（四）印鉴： 1．XX公司财务处XX印章一枚； 2．XX公司财务处XX印章一枚； 3．XX公司财务处XX印章一枚； （五）交接前后工作责任的划分：X年X月X日前的出纳责任事项由XXX负责； X年X月X日起的出纳工作由XXX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 （六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：XXX（签名盖章） 接管人：XXX（签名盖章） 监交人：XXX（签名盖章） XX公司财务处（公章） X年X月X日

会计交接:

1、交接表要写清楚。看交接表上的内容与事实是否相符。

2、发票要看仔细。发票本数与事实相符。企业账要与银行账相符。现实和实务往来是否相符。

3、保管帐与实务是否相符。要清点仓库。固定资产也要盘点。

4、有时间的话，单位往来账要相核对。个人账要核对。

总之会计交接一定要注意。否则后果自负。所以不要怕麻烦。涉及会计方方面面一定要核实。前任会计交接后没有责任的。

会计人员在办理会计工作交接前准备工作：

1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。

2、尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。

4、编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。

Xxx公司出纳工作交接清单

（一） 交接日期：

2020年x月x日

（二） 具体业务的移交：

1. 库存现金：2020年xx账面余额   xx元，大写：   xx  。账实相符。

2. 银行存款账面余额：  xx 元，大写xx：。账实相符。

（三） 移交的会计凭证、账薄、文件及其他：

2. 支票  xx张：（xx号到xx号）

3. 银行U盾xx  个；

4.金税盘xx  个。

（四） 交接后工作的划分：

2020年xx起的出纳工作责任由         xx负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（五） 本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：xx

接管人：xx

监交人：xx

财务部

2020年xx