会计财务软件记账结账

你只需根据原始凭证在用友系统制作记账凭证，记账、结账等只要你点击确认都会自动完成。当然，如果跨期间发现错误，还可以进行反结账。

做账流程概括

一、新建帐

1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;

2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码

6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)

二、做账流程总帐系统

1、总账---系统初始化---设置会计科目---录入期初余额---设置凭证种类

填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除

2、填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)

3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套---总帐系统---审核凭证---选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)---记账。

4、结转期间损益:期末---转账定义---期间损益---输321---期末---期间损益结转---勾选要结转科目生成结账凭证---退出选操作人员登录---审核---记账

5、月末处理或期末---结账

6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统---系统初始化设置---会计科目---编辑---指定会计科目---设置现金日记账、银行日记账科目

7、支票登记簿:初始设置选项---勾选支票控制---总账---系统初始化---设置“票据结算”---出纳---支票登记簿---银行---新增

8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳---银行对账单---银行对账期初录入---银行---银行对帐期初对话框---启用日期、输入余额---单击对账单期初日记账期初未达项

9、反结账:期末---结账---CTRL+SHIFT+F6

10、反对账:期末---对账---CTRL+H凭证---恢复记帐前状态消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除

11、年度结账:注册---选定需要进行建立新年度账套和上年的时间---系统管理---年度账---建立---进入创建年度账---确认

12、年度账的引入前缀名为uferpyer:系统管理---年度账---引入

13、年度账结转:注册---系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)---年度账---结转上年数据

14、清空年度数据:注册---系统管理---年度账---清空年度数据---选择要清空年度---确认

三、UFO置

1、报表处理:启动UFO创建空白报表---格式菜单下---报表模板---数据---关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)---编辑菜单---追加表页

2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)---自动求和选定向左向右求和

3、舍位平衡公式:数据---编辑公式---舍位公式---舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。---舍位计算时---数据---舍位平衡

4、查看报表公式:数据---公式列表框---导入(可导入其他文件中的报表公式---导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

5、报表审核:数据---审核

6、表页管理:增加表页---编辑---插入---表页;追加表页:编辑---追加---表页;删除表页:编辑---删除---表页;表页顺序:数据---排序---表页;表页交换:编辑---交换---表页;查找表页:编辑---查找

四、固定资产设置

1、固定资产设置:点击固定资产图标---设置初始化资料---基础设置---(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入---输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)---修改固定资产卡片---卡片管理下---双击记录行---单击修改

2、卡片:固定资产增加、减少计提折旧---处理---计提本月折旧处理---对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账账表管理---分析表---统计表---账簿---折旧表

五、打印设置

总账---凭证---凭证打印---打印设置---专用设置---左250右43上299下200字体100间距290勾选打印凭证分割线.

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金蝶软件做账的具体步骤如下：

1、进入软件后，点击“财务核算－总账－凭证处理”。

2、进入凭证处理后，点击凭证条目。

3、进入凭证录入界面后，根据原始文档手动录入凭证，然后点击左上角的保存键。

4、每月查完凭证后，在月末进行审核和邮寄时，点击凭证处理－凭证查询。

5、当输入凭证查询时，将自动弹出一个窗口，选择unpost和unaudit，然后单击OK。

6、搜索未发布的和未审核的凭证，单击顶部的Edit，然后单击batch进行审批。

7、批评审成功后，单击第二行中的“Filter”按钮。

8、单击过滤器后，将出现窗口并选择已审计的帐户和未提交的帐户。

9、过滤出已审核和未过帐的凭证后，点击“编辑-张贴全部”。

10、帖子全部成功后，回到主界面，点击“总账－结帐”。

11、点击关闭标签，然后点击“最终关闭”。

12、进入结账界面后，点击开始按钮结账ok，这样就很容易做一个月的账了。

1、凭证输入：常用功能键：F7=获取，可获取常用摘要和科目代码、核算项目和业务编号，敲键盘上的小数点两下，自动携带上一条摘要。敲两下反斜杠，自动携带第一条摘要。可以利用摘要库输入常用摘要，用的时候直接调用。空格键可进行借贷方余额切换。自动找平：CTRL+F7，负数：输入数字后按一下减号键。F5新增一张凭证，F8自动保存， F11调出金蝶计算器，F12输入计算值。银行存款类科目需要填写结算方式，结算号，结算日期。应收账款类设了“往来业务核算”的科目必须输入往来单位和业务编号。原材料等设了数量金额辅助核算的科目只要输入数量和单价，金额自动计算。外币科目输入原币，本位币自动折算。涉及到退货凭证，建议采用“科目相同，红字相冲”的方式输入凭证，以便于出报表时从账上取数。在会计分录序时簿里，删除最后一笔凭证，可以马上删除。如果是删除中间任意一笔凭证，只是打上“作废”标记，再单击一次删除，才能彻底删除。在“作废”之后可以“恢复”。2、凭证审核：凭证制单与审核不能为同一人，必须增加一个具有审核功能的操作员单张审核：直接单击凭证工具栏上的“审核”键，再单击一次即可取消。成批审核：在“凭证过滤”窗口设定范围，定义会计期间，选择“全部”或“未审核”凭证，确定。单击“编辑成批审核”或工具栏上的“批审”按钮，提示是否成批审核?是。反审核：先换上审核人，选择“成批审核”，单击“编辑成批销章”，可成批反审核，如果只要单张取消，首先选中凭证上的任一分录，单击工具栏上“审核”，打开凭证后，再单击凭证上方的“审核”键，即可单张取消审核。3、凭证过帐：根据系统提示逐步进行。也可以部分过帐，在“凭证过滤”窗口选择凭证范围即可。反过帐：CTRL+F11，也可以部分反过帐，只有系统管理员才有反过帐的权限。4、增加操作员：系统维护——用户管理，在“用户设置”下“新增”，选择用户组，输入操作员名字和安全码(5-16个字符)，确定，授权，在“权限分配”窗口设置相应的权限，权限范围根据实际选择“所有用户”或“本组用户”，授权，提示授权成功。注意：安全码不同于密码，也可在此窗口增加新的用户组。更换操作员：文件——更换操作员，在下拉框里选择自己名字，直接更换。或者直接右单击右下方操作员处，也可直接更换操作员。密码在系统维护——修改密码设置，原密码为空。5、模式凭证的运用：在“模式凭证”窗口新增，输入名称，选择或增加类别，选择凭证字。勾选“常用模式凭证”，输入摘要，获取借贷方科目代码，保存。也可在输入凭证时，在凭证保存前先保存为模式凭证，单击“编辑保存为模式凭证”，再保存该张凭证。下次再做相同内容的凭证时，在凭证输入界面单击“编辑调入模式凭证”。

1、点击记账，出现记账成功的字样。2、选择期末处理中的期末结转。3、结转后，看一下余额表，确认全部处理完了。4、结转的凭证，再审核记账5、最后是结账。6、然后点击报表，自动计算。如果你不肯定，最后是把科目余额表导出来，自己看。软件只是一个工具，你还要了解整个流程和对数字的把握。仅供参考。

先录入凭证，然后其他模块生成凭证，凭证过账，结转损益，再凭证过账，期末结账。什么版本的呢如果只是财务 那一般是凭证过帐如果有期未调汇先调汇 再过帐再结转损益再凭证过帐再结帐。

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