怎么催会计对账单

银行打电话到公司说要对账，应该是要你核对银行对账单看看余额有没有错，在回执单上加盖预留印章以示确认。人民银行要求银行每月必须和单位进行对账，由银行向单位寄送对账单，单位必须10天内加盖预留印章并返回银行。

公司对账流程操作一般如下：1、登录企业网银，点击“账户→银企对账→余额对账录入→对账单编号→详情”，可查看该账户明细，并支持对账户明细的打印、下载。 2、财务部导出需要进行对账客户的对账单，财务系统没有这个功能的，导出往来客户余额表，用word、excel自制对账单。2、将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出。3、对客户提出疑问，及时解决问题；若无反馈，主动联系，确认回执。4、将对账单及回执单进行归档，如有逾期欠款转入催款程序。5、对对账数据进行收集、整理、分析，提出报告给领导参考，并对本次对账工作作出总结。 拓展资料：对账 ：对账，就是核对账目，是指在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。主要内容：1.总分类账簿有关账户的余额核对：总分类账各账户的借方期末余额合计数与贷方期末余额合计数应核对相符；2.总分类账簿与所属明细分类账簿核对：总分类账的借、贷方本期发生额和期末余额与所属明细分类账的借、贷方本期发生额和期末余额之和应核对相符；3.总分类账簿与序时账簿核对：现金日记账和银行存款日记账期末余额应与总分类账的库存现金、银行存款期末余额核对相符；4.会计部门财产物资明细分类 ，账期末余额与财产物资保管和使用部门的有关财产物资明细分类账期末余额应核对相符。对账规范：对账，是指核对账目。为了保证账簿记录的真实、正确、可靠，对账簿和账户所记录的有关数据加以检查和核对就是对账工作。应坚持对账制度，通过对账工作，检查账簿记录内容是否完整，有无错记或漏记，总分类账与明细分类账数字是否相等，以做到账证相符、账账相符、账实相符。账证相符：月终要对账簿记录和会计凭证进行核对，以发现错误之处，并进行更正，这也是保证账账、账实相符的基础。核对账证是否相符的主要方法如下：1．看总账与记账凭证汇总表是否相符。2．看记账凭证汇总表与记账凭证是否相符。3．看明细账与记账凭证及所涉及的支票号码及其他结算票据种类等是否相符。账账相符账账相符，是指各种账簿之间的核对相符，主要包括本单位各种账簿之间的有关指标应该核对相符，本单位同其他单位的往来账项应该核对相符。具体方法如下：1．看总账资产类科目各种账户与负债、所有者权益类科目各账户的余额合计数是否相符。2．看总账各账与所辖明细账户的各项目之和是否相符。3．看会计部门的总账、明细账与有关职能部门的账、卡之间是否相符。

催款这个工作很不好搞，弄不好自己左右不是人。建议你：1、先建立催款台帐。用电子表格建。如果你们是铺货方式，那就按客户设明细，如果你们是按单笔合同执行，那就按合同设明细。在这里你不仅要记录相关帐目，还要记录对方单位联系方式，催款最新进度，对方付款进度，我方开票情况。等等。也就是说，当你和客户打电话的时候，只要打开这表格，什么都一目了然，不用东翻西翻浪费客户时间。2、跟公司市场或售后服务人员保持密切联系，合同执行到什么程度，该不该收款了，收款的依据拿到没有，售后服务有什么问题，解决没有，这些都要做到提前心中有数。不然对方随便找个理由就打得你哑口无言。3、要确认收款的联系线。也就是说，对方你找谁收款。找财务？找采购？还是找老板？先找谁？后找谁？一般企业都有自己的分工和管理层级，如果你不找准这条线，就会被其内部相互推卸，让你有力无处使，最终收不到钱。4、要有一定的技巧。不是硬帮帮的去了就说我是来收款的，你们欠我款呢，现在拿来。首先你得跟对方相关人员谦恭的打个招呼，让对方知道你的存在。不要等到收款才去，那样你给对方的压力大了，不会留下好印象，要事先去混个脸熟。其次，有些必不可少的功课是必须做的，比如，向对方发正式的催款函，这是对方相关人员办事的依据，他去找上司批款，就得拿着去。注意，你发传真的时候，一定要先给对方打电话确认他在，能拿到，否则不如不发。另外，要注意自己的语言艺术，比如经常遇到对方推说现在很忙，呆会打来。这怎么办？你得委婉一点。很忙，好！那么老师，我们约到明天好吗？我明天再给您打来？您看明天我们约个什么时候呢？好了，明天你给他打去，他多半还是这样说，好！那老师我们约到后天好不，具体几点？如果后天打去再这样，那就大后天，这样一来，对方反倒不好意思了，你就又前进了一步。太多了，就不细说了，收款这事细得很，得多动点脑子才行。

催款这个工作很不好搞，弄不好自己左右不是人。 建议你： 1、先建立催款台帐。用电子表格建。 如果你们是铺货方式，那就按客户设明细，如果你们是按单笔合同执行，那就按合同设明细。 在这里你不仅要记录相关帐目，还要记录对方单位联系方式，催款最新进度，对方付款进度，我方开票情况。等等。也就是说，当你和客户打电话的时候，只要打开这表格，什么都一目了然，不用东翻西翻浪费客户时间。 2、跟公司市场或售后服务人员保持密切联系，合同执行到什么程度，该不该收款了，收款的依据拿到没有，售后服务有什么问题，解决没有，这些都要做到提前心中有数。不然对方随便找个理由就打得你哑口无言。 3、要确认收款的联系线。也就是说，对方你找谁收款。找财务？找采购？还是找老板？先找谁？后找谁？ 一般企业都有自己的分工和管理层级，如果你不找准这条线，就会被其内部相互推卸，让你有力无处使，最终收不到钱。 4、要有一定的技巧。不是硬帮帮的去了就说我是来收款的，你们欠我款呢，现在拿来。 首先你得跟对方相关人员谦恭的打个招呼，让对方知道你的存在。不要等到收款才去，那样你给对方的压力大了，不会留下好印象，要事先去混个脸熟。其次，有些必不可少的功课是必须做的，比如，向对方发正式的催款函，这是对方相关人员办事的依据，他去找上司批款，就得拿着去。注意，你发传真的时候，一定要先给对方打电话确认他在，能拿到，否则不如不发。另外，要注意自己的语言艺术，比如经常遇到对方推说现在很忙，呆会打来。这怎么办？你得委婉一点。很忙，好！那么老师，我们约到明天好吗？我明天再给您打来？您看明天我们约个什么时候呢？好了，明天你给他打去，他多半还是这样说，好！那老师我们约到后天好不，具体几点？如果后天打去再这样，那就大后天，这样一来，对方反倒不好意思了，你就又前进了一步。 太多了，就不细说了，收款这事细得很，得多动点脑子才行。采纳哦