报销费用先找会计还是出纳

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坚强不是心变硬

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先由会计签字,再交由出纳审核。

报销费用的填写要求:

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处;

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边;

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

报销单据的审核

1) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

2) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

3) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

参考资料来源:百度百科-报销

20评论

穿越人海来爱你

出纳一般负责资金收付、银行存兑、票据领购等 报效费用一般先找会计审核,领导签字,再找出纳报销。

58评论

你长得像素比较低

单位工作人员费用报销,需要签字的,应先由会计签字,最后交由出纳审核。

报销人贴报销单,填写报销单,找本部门的领导签字,找会计审核,财务经理签字、小金额的就可以找出纳报销了。如果是常规的费用,流程已走完。如果不是常规的费用,金额较大,还需要总经理或总裁(董事长)签字审批,再找出纳付款。

费用报销的一般规定:

遵循“实事求是,准确无误”的原则,有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人;

报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定;

报销人取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全,报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证;

参考资料来源:百度百科-报销

148评论

萌哒哒的小清新吊炸天的重口味

费用报销的程序一般是经手人先签字,之后是会计审核,没有问题,单位负责人签字,出纳只是负责支付现金就可以了,没有审核权力。

155评论

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