会计出纳交接单

出纳交接清单有如下：

1、出纳凭证：包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。

2、出纳账簿：包括现金日记账和银行存款日记账等。

3、现金：包括库存的人民币和外币。

4、支票：空白支票、支票领用备查登记簿。

5、有价证券：包括债券、股票等。来源：考试大

6、用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据。

7、各种收款收据：包括空白收据、已用或作废收据的存根联等。

8、印章：包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”、“作废”等业务专用章。

9、会计文件：如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协议等。

10、会计用品：如报销单据、借据等。考试大论坛

11、办公室、办公桌与保险工具的钥匙，各种保密号码。

12、本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等。

13、各种文件资料和其他业务资料。

14、经办未了事项。

应该不难，首先要确定移交人，交接人和监交人（一般是财务主管或经理）。然后先当面点清现金数目（按面额分类清点），数目要与现金账簿余额相同。接着按照银行对账单核对银行存款余额，全部核对完毕后可移交出纳账簿（现金日日记账和银行日记账）。另外出纳保管的相关资料如银行对账单位，支票，印章什么的，在移交表上一一确认列明。最后由移交人，交接人和监交人签名并写上日期就算完成了，记得一式三份呀。