他只是看上我不是爱上我
会计电算化操作步骤流程
你知道会计电算化操作步骤流程是怎样的吗?你对会计电算化操作步骤流程了解吗?下面是我为大家带来的会计电算化操作步骤流程的知识，欢迎阅读。
1.1.1启动与注系统管理
(1) 执行“系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。
(2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(3) 输入用户名：admin;密码：(空)。
(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理
1.1.2建立企业核算账套
(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息，
(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息
(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。
(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，
(6) 单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?”。
(7) 单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。
(8) 单击“确认”按钮，定义数据精度。
(9) 单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套{北京宏远科技有限公司：[333]}成功。”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套?”。单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。
(10)选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2011年1月1日”。
(11) 单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮
1.1.3增加操作员
(1) 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。
(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。
(3) 输入数据。编号：11;姓名：陈力;口令：1;确认口令：1。
4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。
1.1.4分配权限
(1) 执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。
(2) 选择001账套;2011年度。
(3) 从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”复选框，系统弹出“设置操作员：[11]账套主管权限吗?”，单击“是”按钮。
(4) 选择马方，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“总账、财务报表”权限，
(5) 单击“确定”按钮
1.2.1启动并注册企业门户
1)执行“开始→程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→信息门户”命令，打开“注册【控制台】”对话框。
(2)输入或选择数据。用户名“101”;密码为空;账套“900 电算化考试练习账套”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。
3)单击“确定”按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。
1.2.2设置部门档案
(1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。
(2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
(4) 单击“保存”按钮
1.2.3设置职员档案
(1) 执行“基础档案→机构设置→职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。
(2) 单击“增加”按钮。
(3) 输入职员信息。
(4) 单击“保存”按钮。
1.2.4设置客户档案
(1) 执行“基础档案→往来单位→客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。
(2) 在“客户档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。
(3) 输入客户档案信息。
(4) 单击“保存”按钮。
1.2.5设置供应商档案
(1) 执行“基础档案→往来单位→供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口。
(2) 在“供应商档案”窗口中， 单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。
(3) 输入供应商档案信息。
(4) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
1.2.6设置外币及汇率
(1) 执行“基础档案→财务→外币设置”命令，打开“外币设置”窗口。
(2) 在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：EUR;币名：欧元。
(3) 单击“确认”按钮。
(4) 在“2011年1月的记账汇率”栏中输入9.6，敲回车确认。
1.2.7设置会计科目
(1) 执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”
预置的科目。
(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。
(3) 输入明细科目相关内容。
(4) 输入编码“100201”、科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”，选择“外币核算”选项，选择币种“美元”。
(5) 单击“确定”按钮。
1.2.8设置凭证类别
(1)执行“基础档案→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。
(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。
(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。
(4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入“1001,1002”。
(5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”;转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。
(6)设置完后，单击“退出”按钮。
1.2.9输入期初余额
(1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。
(2)双击“其他应收款”的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。
(3)双击“其他应付款”的.期初余额栏，输入贷方期初余额4000。
(4)单击“试算”按钮，进行试算平衡。
2.1 重新注册企业门户
(1)执行“文件→重新注册”命令。
(2)输入相关信息。
(3)单击“确定”按钮。
2.2 填制凭证
(1)执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
(3)选择凭证类型“转账凭证”;输入制单日期“20100110”。
(4)输入摘要“购办公用品”;输入借方科目“660203”，选择辅助核算部门“管理部”,输入借方金额“3000”，回车;摘要自动带到下一行，
(5)输入贷方科目“100201”，选择结算方式“转账支票”并输入票号“ZP101”，输入贷方金额“3000”或按“=”键。
(6)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存!”信息提示框。
2.3 修改凭证
(1) 执行“总账→凭证→填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。
(2) 单击“
”时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改部门为“采购部”，单击“确认”按钮。
(5) 单击“保存”按钮，保存相关信息。
2.4 查询凭证
(1) 执行“总账→凭证→查询凭证”，打开“凭证查询”查询条件对话框。
(2) 选择“收款凭证”凭证类别，输入凭证号“0001”。
(3) 单击“辅助条件”按钮，可输入更多辅助查询条件。
(4) 单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表窗口。
(5) 双击要查询的凭证或单击“确定”按钮，进入“查询凭证”的凭证窗口。
2.5 审核凭证
(1)执行“总账→凭证→审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。
(2)输入查询条件，可采用默认值。
(3)单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。
(4)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。
(5)检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。
(6)单击“下张”按钮，对其他凭证签字。或执行“审核→成批审核签字”命令，将其他凭证成批审核。
2.6 记账
(1) 执行“总账→凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。
(2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。
(3) 单击“下一步”按钮。
(4) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。
(5) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。
(6)单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。
(7)单击“确定”，记账完毕。
2.7 查询账簿
(1) 执行“总账→账簿查询→总账”命令，打开“总账查询条件”对话框。
(2) 输入查询科目“1403”。
(3) 单击“确认”按钮，进入“总账”窗口。
(4)单击本月合计行，单击“明细”按钮，查看明细账信息。
2.8 结账
执行“总账→期末→结账”命令，进入“结账”窗口。
(2) 单击要结账月份“2011.01。
(3) 单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。
(4) 单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。
(5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮。
(6)单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
3.2 启动财务报表
(1)执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进入财务报表系统。
(2) 执行“文件→新建”命令，单击“确定”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。
3.3 新建财务报表
(1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。
(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。
(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。
(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。
(5) 单击“保存”按钮，在指定的文件夹输入报表文件名“资产负债表.rep”，再单击“保存”按钮。
3.4 定义报表格式
(1) 在“格式”状态下，执行“格式→表尺寸”命令，设置报表为6行3列。
(2) 执行“格式→组合单元”命令，单击“按行组合”，将报表第一行单元格合并。
(3) 执行“格式→区域画线”命令，将A3:C6区域画线。
(4) 执行“格式→行高、列宽”命令，将第一行行高设置为7毫米，A~C列列宽为30毫米。
(5) 输入报表项目。
(6) 执行“格式→单元属性”命令，将标题行文字居中并设置为黑体14号字。
(7) 执行“数据→关键字→设置”命令，在B2单元格分别设置年、月、日关键字。
(8) 执行“数据→关键字→偏移”命令，设置年、月关键字的偏移量分别为-60，-30。
(9) 单击“保存”按钮，将报表保存到指定文件夹下。
3.5定义报表公式
(1) 在“格式”状态下，选定被定义单元“B4”，即“固定资产”期初数。
(2) 单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。
(3) 单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。
(4) 在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期初(QC)”。
(5) 单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。
(6) 单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。
(7) 修改科目编码“2001”，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。
(8) 单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。
(9) 根据资料，直接或引导输入其他单元公式。
3.6 编制报表
(1) 在“数据”状态下，单击第1张表页，执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。
(2) 输入年“2011”，月“01”，日“31”。
(3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”对话框。
(4) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。
3.7 调用报表模板生成报表
调用资产负债表模板
(1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。
(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。
(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。
(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。
生成资产负债表数据
(1) 单击左下角“格式”按钮，在数据状态下，执行“数据→关键字→录入”命令。
(2) 输入关键字：年“2011”，月“01”，日“31”。单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”提示框。
(3) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。
4.1.2设置付款条件
(1) 执行“基础设置→收付结算→付款条件”命令，打开“付款条件”对话框。
(2) 单击“增加”按钮，输入付款条件编码“01”，信用天数“30”，按资料输入优惠天数及优惠率，
(3) 单击“保存”按钮。
4.1.3输入应收应付期初数据
(1)执行“采购→采购发票”命令，打开“销售发票”对话框。
(2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，
(3) 单击“保存”按钮。
4.2 日常业务
4.2.1输入销售发票
(1) 执行“销售→销售发票”命令，打开“付款条件”对话框。
(2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，
(3) 单击“保存”按钮。
4.2.2输入收款单
(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。
(2)选择客户“元祥公司”。
(3)单击“增加”按钮。输入结算日期“2011-01-11”;结算方式“转支票”;金额“35100”。
(4)单击“保存”按钮。
4.2.3往来核销
(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。
(2)选择客户“元祥公司”。单击“上张”或“下张”按钮找到要核销的收款单，
(3)单击“核销”按钮。
(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“35100”。
(5)单击“保存”按钮。
4.2.4应收应付账表查询
(1) 执行“销售→客户往来账表→客户往来余额表”命令，打开“应收查询条件”对话框。
(2) 单击“确认”按钮，显示客户往来余额表。
(3) 单击“退出”按钮。
溺爱深爱
账务处理系统的基本任务：
1、力求实现会计循环的自动化。但从原始凭证到记账凭证的确认还不能全部实现自动化。
2、实现会计信息的多元分类。即不仅实现对总账、日记账和明细账管理，还能实现对往来、部门、项目、数量、单价、外汇及汇率的管理。
3、实现数据的高度共享。
账务处理系统是会计核算的核心，其他业务系统往往需要读取账务系统的数据进行核算，而且要将处理结果汇总生成凭证送账务系统统一处理。许多单位的会计电算化工作往往都是从账务处理系统开始的 。
定期核对
(1)使用丁种账的账户，如汇出汇款、其他应收款等科目，应按旬加计未销账的各笔金额总数，与该科目总账的余额核对相符。
(2)贷款借据必须按月与该科目分户账核对相符。
(3)余额表上的计息积数，应按旬、按月、按结息期与该科目总账的累计积数核对相符。
(4)各种卡片账每月与该科目总账或有关登记簿核对相符。
以上内容参考：百度百科-账务处理
假若不愉悦谁替你哀怜如果不坚强谁替你儒弱
具体流程如下：
一、 建帐 (设操作员、建立帐套)
二、系统初始化
三、填制凭证
四、审核凭证取消审核
五、记账
六、自动转帐
七、结账
会计电算化系统概述：
会计电算化系统是一个组织处理会计业务、会计数据，并为企业内、外部信息使用者提供财务信息和有关决策所用的信息的人机系统。这个系统是由计算机硬件设备、计算机软件、电算化管理制度和财会人员以及有关的计算机人员组成。
会计电算化也叫计算机会计，是指以电子计算机为主体的信息技术在会计工作的应用，具体而言，就是利用会计软件，指挥在各种计算机设备替代手工完成或在手工下很难完成的会计工作过程，会计电算化是以电子计算机为主的当代电子技术和信息技术应用到会计实务中的简称，是一个应用电子计算机实现的会计信息系统。它实现了数据处理的自动化，使传统的手工会计信息系统发展演变为电算化会计信息系统。会计电算化是会计发展史上的一次重大革命，它不仅是会计发展的需要，而且是经济和科技对会计工作提出的要求。
会计是以货币为主要计量单位，采用专门的方法，对企事业单位的经济资源与经济恬动进行连续、系统、全面的核算和监督，并在此基础上对经济活动进行分析、预测、考核和评价的一种管理活动。会计的各项活动都体现为对数据和信息的某种作用，彼此构成一个有秩序的数据处理和信息生成的过程。在漫长的历史发展过程中，会计数据处理一直由“算盘为代表的手工工具来辅助，这种手工处理方式虽具有良好的适应性.但会计人员的劳动强度较高，业务处理速度较慢，工作效率较低。
随着社会经济的不断发展与科技的不断进步，会计的理论体系逐步完善，会计的方法也日益丰富。进入20世纪以来，随着市场需求的变化和生产经营的发展，社会各方对会计所提供的经济信息，不仅在需求数量上有了大幅度的增加，而且在时间上和质量上都有了更高的要求。会计在经济管理中的作用越来越受到重视，会计数据处理的工作量也越来越大，从客观上产生了改革会计手工处理形式的需要。
痛快点给我一枪BANG
会计电算化用友操作流程以及注意事项
用友考试的时候一共改两次时间，在打开系统管理之前将系统时间改为月初，在打开信息门户之前改系统时间为月末。下面是我为大家带来的'用友操作流程以及注意事项，欢迎阅读。
用友操作流程以及注意事项：
1、 修改时间月初，进入系统管理——系统——注册——admin——密码空
2、 权限——操作员——权限
3、 账套——建立——一直下一步，看书上要求填写，最后启用账(看题目要求)
4、 修改时间月末，进入信息门户注册(用账套主管)进入基础设置
5、 总账——设置——选项(对于一些比如出纳签字等的设置)
6、 基础设置——往来单位(客户档案和供应商档案)直接添加、保存即可
7、 基础设置——机构设置(部门档案)
8、 基础设置——财务——外币种类(有外币核算的情况下)
9、 基础设置——收据结算——结算方式(有结算方式情况下)
10、基础设置——财务——会计科目(增加二级科目、修改科目属性除特殊科目外)
11、编辑——指定科目(现金总账科目、银行总账科目特殊科目)
12、基础设置——财务——凭证类别(设置凭证类别)
13、基础设置——财务——项目目录(设置项目目录)
14、基础设置结束换会计
15、总账——凭证——填制凭证(考试会给分录)
16、自动结转(自定义结转不做)
17、总账——期末——转账定义——汇兑损益(6603)
18、总账——期末——转账定义——期间损益(4103)
19、总账——期末——转账定义——销售成本结转(1405、6001、6401)
工资子系统(账套总管)
1、 工资——工资管理(下一步看题目要求)
2、 工资——设置——人员档案(人员档案设置)直接添加保存即可
3、 工资——设置——工资项目设置(增加项目，名称没有的直接重命名，工资公式，增加编辑然后点公式确认)
4、 工资——日常业务——工资变动(工资数据录入，增加)
5、 换会计记账，在总账中记账的就不再过多赘述了
6、 工资——统计分析——工资表(查看)
7、 工资——业务处理——工资分摊(全选类型和部门单击确定，选合并科目相同、辅助相同、制单、保存)
固定资产子系统(账套主管)
1、 固定资产——设置——资产类别(资产类别)
2、 固定资产——设置——部门对应折旧科目(对应部门折旧)
3、 固定资产——设置——增减方式(增减方式)
4、 固定资产——卡片——原始卡片
5、 换会计
6、 固定资产——卡片——资产减少(增加、确定、保存凭证)
7、 固定资产——卡片——变动单——部门转移(保存、退出)
8、 固定资产——卡片——资产增加(确定，保存)
9、 固定资产——处理——计提本月折旧(固定资产、处理、批量制单)
月末处理，账套主管
1、 工资——业务处理——期末处理
2、 固定资产——处理——月末结账
3、 总账——期末——结账
