会计出纳月底做什么好点

出纳就是管钱，报销发票，开支票去银行提款，跟银行打交道。每天把现金点一遍，要跟帐上一致。每月把收到的凭证整理好了交给会计。每个月有个现金日记帐和银行日记帐，不用干什么报表，报表是会计干的。

1、用银行对帐单与企业帐对比查找，有哪些还缺的银行回单没有拿回来，要向银行要。2、跟会计对现金和银行余额。3、库存现金跟现金日记帐对，做到核对准确、账面现金余额与库存现金一致。4、日常业务。5、如果你的单位银行余额调节 表是由出纳来做的，那么就要做。月末：根据会计做的凭证登记现金日记账和银行存款日记账。出纳出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

结数，登记完现金日记和银行存款日记账的所有单据后，结出现金和银行存款的本期发生额及余额，与手上的实际现金对数，与银行存款的余额对数，看时否相符。如果不符要找原因，找出相应的单据。做出纳期结表，就是所有账户的余额，还有现金余额。

一、收付职能：

出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

二、反映职能：

出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。

三、监督职能：

出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

四、管理职能：

出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

月初：1、用银行对帐单与企业帐对比查找，有哪些还缺的银行回单没有拿回来，要向银行要。2、跟会计对现金和银行余额3、库存现金跟现金日记帐对，做到核对准确、账面现金余额与库存现金一致。4、日常业务5、如果你的单位银行余额调节表是由出纳来做的，那么就要做。月末：1、根据会计做的凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

现金台账、最主要的是管好手里的现金和账面数一致；银行这块，平时细心点，每周或者每几天从网银把借贷明细下载下来，备注标明收款单位和付款单位之类的方便以后备查用。报表要看你们公司领导要求你出什么吧，每时每刻把库存现金和银行存款余额记在脑子里是最重要的。（补充，如果财务使用软件，就不需要手工抄账；否则还会涉及手工抄账吧。另外还要看公司的规模大小、业务量的多少，这点很重要，小公司的出纳一般很闲，可是大公司的出纳却不是那么轻松的）