歺费报销会计表格

如果你们是每天的餐费都报的话，那就列一个表格，写上人名和金额，再有员工的签字、发票和领导的签字，就可以报销入账了。这种餐费可以做到福利费里，是可以在计所得税前扣除的。不要做到招待费里了。 一种是，直接在付款单上写上你们五个人的名字，领款人只写一个就行；另一种是，填一张五个人的表，写上人名和金额，让领导签字，就可以入账了。但不管那一种，都必须有发票，你们几个人一个月总能找点发票吧，到时候附在单子后面就行。

1、新建一个空白EXCEL表格

2、第一列序号

3、第二列报销时间

4、第三列报销人

5、第四列报销科目

6、第五列具体内容

7、第六列报销费用

8、第七列是否订票

9、第八列备注

法律分析：费用项目，类别，吃饭，住宿，报销日期，附件：总共报销的张数金额

法律依据：《公司日常费用报销规定》 第三条 请款审批手续（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；（二）请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；特殊情况要由总经理批准；（二）出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过元日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销；（三）出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为元，特区补助标准为元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销；（四）夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的发给乘车补助；乘卧铺者，不予补助；（五）白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。白天行车超过小时者，按一天计算补助；不足小时满小时者，按半天计算补助；不足小时者，当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过小时者，不准购买卧铺，连续乘车的时间超过小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过小时的，每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费；（六）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费；（七）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；（八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

费用报销审批单报销部门：年月日单据及附件共：张费用名称用途金额(元)备注：合计金额（大写）原借款元应退余款元经办人部门负责人确认财务主管审核总经理审核会计：出纳：领款人：1填表说明：1、本单据用于各部门费用及专项费用报销时填写。2、属差旅费报销时，需附经审批的出差申请表。3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。