总账会计岗位职责

总账会计需要熟练使用财务软件和office软件 ，熟悉账务处理流程，熟练报表出具及相关报送;以下是我精心收集整理的总账会计工作职责，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。

总账会计工作职责1

1.负责公司日常财务核算并登记记账凭证;

2.负责公司成本、费用的核算与归集;

3.负责公司往来业务的定期检查核对;

4.负责增值税发票验旧、购买和增值税发票进项认证工作;

5.及时完成每月增值税申报、个人所得税、个人经营所得申报;

6.及时完成每月财务报表;

7.每年及时完成所得税汇算清缴及税务协查工作;

8.每年及时完成工商年报(企业信息公示);

9.配合工商、财务、税务等政府部门的核查工作;

10.负责与工商、财政、税务等有关部门保持良好的关系;

11.领导要求的各种分析报表;

总账会计工作职责2

1、负责公司的全盘财务会计工作，每月按时出具财务报表;

2、管理发票购买及填开;

3、进行成本核算、分析、往来账监督管理，监督相关部门做好资金运用、降低消耗、报销审核与费用管控。

4、对公司税收进行整体筹划与管理，合理避税，按时完成税务申报以及年度审计工作;

5、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司管理层提供财务分析，提出有益的建议;

6、财务报表的编制;

7、处理每个采购及销售帐目核对;

8、完成公司领导交办的其它工作。

总账会计工作职责3

1.负责独立编报各类财务管理报表、财务分析;

2.负责购销调存账务的核对;

3.负责公司所有税金的申报纳税和一般纳税人的申请办理工作，发票申领;

4.负责公司的报表出具以及相关单体报表重要科目分析;

6.熟悉国家及当地财税法律法规并维护工商、税务及其他外部关系，并提供相关信息的咨询与解答;

7.负责及时提供数据资料及各项费用统计及分析报告。

总账会计工作职责4

1、审核会计凭证，处理日常账务;编制会计报表;

2、公司费用、成本、利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;并定期核对往来账款，及时算清应收应付款;

3、做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作。

4、协助处理好税务，银行等相关部门的关系;

5、完成上级交给的其他日常事务工作。

总账会计工作职责5

1、负责公司全盘会计核算，编制财务报告;

2、熟悉一般纳税人公司涉税事项，公司汇总申报等;

3、资金管理，财务预算管理控制与分析等;

4、熟悉国家税务、财经法律法规及规章制度;

5、建立完善会计制度、会计核算体系。

总账会计工作职责6

1、编制日常会计凭证和登记明细帐、总帐，打印、装订相关凭证帐簿，定期对帐、处理结帐有关事务;

2、负责科目的管理，发现异常数据及时上报;

3、审查费用报销是否完全，支出是否合理;负责国、地税的申报工作;

4、核对各业务的销售数据、往来科目的核对及核销;

5、财会文件的准备、归档和保管;

6、上级交代的其他工作

总账会计工作职责7

1、负责审核各项原始单据，并对各项收款、付款、固定资产类凭证录入及月末各项费用的预提、摊销、资产折旧计提工作;

2、审核各会计已经处理的凭证，确保数字真实、内容完整、帐物相符，科目合理;

3、每月底对各科目进行检查，确保全盘账务处理的及时性与完整性、规范性，检查无误后及时结账;

4、审核费用报销流程和日常行政性费用的付款流程;

5、根据业务人员提供的申请开票信息及时开票并认证当月进项发票;

6、根据当月的销项数据，规划当月进项税，合理合规税收支付工作，每月及时报税工作;

7、监督跟进各子公司的外部财务或代理记账人员，提供对应报税数据及报表，监督代理记账人员及时报税，并收回纳税申报表;

8、负责年度所得税汇算清缴;

9、负责公司资产管理、报表管理、子公司账务处理、档案管理。

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总账会计的岗位职责(合集12篇)

随着社会不断地进步，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是我精心整理的总账会计的岗位职责，欢迎阅读与收藏。

职责：

1.负责处理总账、报表、纳税申报;

2.按时出具财务分析报告和预算报告，懂税务策划;

3.薪资核算;

4.公司证照年检、变更等业务;

5.库存和固定资产盘点工作;

6.应收账款的对账、催收工作，开具发票等;

7.协助处理财务经理交待的其他事宜。

任职要求：

1.能独立处理一般纳税人全盘账务;

2.财会专业大专以上学历;

3.有初级会计职称优先考虑;

4.二年以上财务工作经验;

5.做事细心，人品佳，具有良好的团队合作精神;

1.复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。

2.设置总帐帐户根据单据编制凭证，登记分类帐与总账核对，保证账账相符。

3.核对总帐货币资金与出纳现金、银行存款及其他货币资金明细帐是否一致。

4.核实固定资产变动资料，按月计提折旧，编制固定资产及累计折旧明细表。

5.核对往来会计的凭证、科目账与报表之间的一致性。

6.每月根据人事部及行政部提供的工资及水电资料预提当月的相关费用。

7.计算并结转成本。

8.按月编制会计报表及会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。

9.负责公司固定资产的管理。

10.编制每月及年度预算并跟进预算的执行。

1。熟悉贸易或供应链公司货物进销存的登记入库、核算、汇总、分析。

2。准确及时的做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算；

3。正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及辅助说明和利润分配核算工作；

4。负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定；

5。审核销售业绩、提成、工资表等数据；

1、根据出纳提供的现金及银行付款凭证及银行回单编制现金、银行会计凭证;

2、根据采购发票、销售发票等编制各种转账凭证;

3、月末根据出纳提供额开具发票统计表和金税系统内的潮水记录登记开票及确认收入明细表;

4、月末根据发票认证清单核对应交税金-进项税科目是否记录正确;

5、月末根据采购统计表核对当月计入项目成本中的记录是否正确;

6、季度末追踪个人借款往来情况并负责催收处理;

7、月末根据开票及确认收入明细表编制增值随申报表，据以社保增值税，由于我公司的增值税确认的特殊性，导致每月增值税申报必须到税务局手工申报;

8、季度末根据公司的财务报表负责企业所得税的申报工作;

9、负责会计凭证的整理和装订工作;

10、领导交办的其他工作。

1、根据本部门的工作安排和年度目标，协助拟订本岗位的年度、月度、周工作计划和具体工作安排并组织实施，确保有效支持公司战略目标的达成。

2、审核各类原始凭证，保证各类凭证真实性、合法性。汇总公司会计核算工作所需的财务资料。

3、制作会计凭证，完成用友系统的记账、结账和账簿输出等工作。按月编制公司会计报表，对报表中的相关数据进行分析和说明。

4、对已审核的记账凭证、各类账簿、报表、往来对账明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档。

5、对人力资源部的各部门工资进行审核，确保工资数据的准确性。

6、及时催收各项应收款项。如各商铺租金、废品承包管理费、员工停车月保费、KTV的酒水专项促销费等等。按月完成往来公司对账工作。及时查找差异原因，并做相关账务处理。

7、督导出纳工作管理。

一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。

三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。

四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。

五、及时清理应收应付款项。

六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。

七、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。

八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。

九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。

十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由学校负责人或上级机关监交。

十一、要掌握学校各项收支数据和情况。根据学校工作的特点分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业长远发展出发，提出改进和处理意见，当好领导“参谋”。或指定专人管理）起来。

1。复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。

2。设置总帐帐户根据单据编制凭证，登记分类帐与总账核对，保证账账相符。

3。核对总帐货币资金与出纳现金、银行存款及其他货币资金明细帐是否一致。

4。核实固定资产变动资料，按月计提折旧，编制固定资产及累计折旧明细表。

5。核对往来会计的凭证、科目账与报表之间的'一致性。

6。每月根据人事部及行政部提供的工资及水电资料预提当月的相关费用。

7。计算并结转成本。

8。按月编制会计报表及会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。

9。负责公司固定资产的管理。

10。编制每月及年度预算并跟进预算的执行。

1.熟悉贸易或供应链公司货物进销存的登记入库、核算、汇总、分析。

2.准确及时的做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算;

3. 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及辅助说明和利润分配核算工作;

4. 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定;

5.审核销售业绩、提成、工资表等数据;

职责：

1、负责公司的总账，处理全套账务。包括现金、银行、转账凭证的输入和财务报表的出具，完成相关的财务报表;

2、负责公司发票和报税事项，包括增值税发票的进项税认证，增值税发票的开具，每月的纳税申报包括企业所得税;

3、协助主管负责公司所有审计相关事项;

4、对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号;

5、负责固定资产统计，管理固定资产明细账;

6、完成上级主管交办的其他工作。

工作要求：

1.财务会计金融类专业大专以上学历，5年以上财务相关工作经验，3年以上总账经验;

2.熟悉金蝶、ERP系统;

3.熟悉税务等申报流程;

4.有财务中级优先，有制造型企业、电子业从业经验优先;

4.良好的沟通能力和职业操手，有很强的责任心，工作踏实，做事严谨能承受一定的压力，对待工作具有较强的主动性，规划性。

一、在上级主管部门和单位负责人的领导下，执行国家各项财务法律法规和国家统一的规章制度。主管本单位财务工作，参与本单位经济管理和重大经济项目论证、决策工作。

二、根据本单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收入，按照批准的部门预算，定期检查单位预算执行情况，申请用款计划，进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整。

三、加强学校票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度，严格按核算内容使用票据。

四、认真做好单位日常会计核算工作，做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。

五、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准，履行会计监督职能，对不真实，不合法的原始凭证不予受理，对违反财务制度的收支活动不予办理；对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人报告，批准后及时调整。

六、协助总务部门管理学校资产，年度（终）清理、核对单位资产，做到账账、账实相符。

七、按月编制经费收支月报表，年度决算表，做到数字真实、计算准确、内容完整、章印齐全、报送及时。

八、及时掌握所属单位的财务收支状况，经常对其检查、督促和业务辅导。

九、妥善保管会计凭证、账簿、报表、印鉴、财务公章、票据等资料，按规定要求及时归档。

十、完成上级主管部门、单位负责人布置的其他工作。

职责:

1、全面管理企业日常财务管理工作;

2、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;

3、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;

4、负责监督检查企业财务运作和资金收支情况;

5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;

任职资格:

1、大专以上学历,财务相关专业,有事务所以及物流行业经验的优先考虑;

2、具有5年以上财务管理经历,能全面承担财务及审计的各项职责,能对经济业务做出及时准确的评估;

3、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策;

4、良好的沟通技巧,分析能力以及解决问题的能力;

5、具备团队精神,可信,稳重。

一、对成本会计、收入会计填制的记账凭证进行审核，在所附原始凭证符合规定且金额无误后，签章负责–属于支出类凭证，流转到出纳处，出纳据以支付现金或银行存款；

二、负责会计电算化管理工作，登记总账；

三、根据总账数据，审核系统内账实、账账、帐表相符的情况，要保证总账数据与各相关明细账数据勾稽关系完全相符。银行存款必须通过《未达账调节表》进行核对；现金总账和明细账必须完全相符。

出 纳人员向总账会计移交记账凭证时，必须随附“现金、银行存款日报表”，表上除记载相关现金、银行存款收、支、余信息外，还应该有：《现金、银行存款日报 表》的编号、期间；所附记账凭证张起止号码、随附原始凭证张数。《现金、银行存款日报表》必须在总账会计对账相符后，随《总账科目汇总表》与会计凭证一起 装订成册。

成本会计向总账会计移交凭证时，必须随附《原材辅料成本日报表》、《工资及工资成本分配表》、《其他生产费用及其分配表》、《应付账款日报表》、《成本预算执行情况日报表》。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。

收入会计向总账会计移交凭证时，必须随附《营业收入日报表》、《应收账款日报表》、《收入预算执行情况表》。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。总账会计一旦在各日报上签字，即表明凭证和工作正常转移。

四、按照规定时限和审核合格的会计数据，编制会计报表。

五、编写会计报表说明。每月6号以前，必须编报上月的会计报表；6号，必须将编好的会计报表报财务总监、总经理批准。报表签批当日，报送餐饮总监、行政总厨、销售总监。

对于重大会计事项的变动（包括核算方法、核算期间、核算层级、核算人员的变动，必须事前报请财务总监比准后方能执行，并必须在当月的“会计报表说明”及“年报说明”中加以说明。）

总账会计岗位职责和工作内容

总账会计岗位职责和工作内容，在职场上是有很多不同的工作岗位，每个工作岗位负责的内容和工作的职责都是不一样的，下面一起来了解总账会计岗位职责和工作内容是什么。

1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。

2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

3、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。

4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。

5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。

6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。

7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。

8、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。

9、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。

10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

11、监督月末、年末存货的盘点工作。

12、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。

1、负责总部费用类单据审核、编制记账凭证。

2、负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收。

3、负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算。

4、负责无形资产业务、员工社保核算，货币资金、其他往来款项的核对。

5、负责总部预算的监控、反馈及离职人员费用结算。

6、完善会计核算制度、优化会计核算流程。

总账会计岗位职责介绍

一、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总，登记总账。

二、负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作。

三、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

四、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。

五、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理人员。

六、为企业贷款及企业基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表。

七、为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。

八、为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料。

九、完成上级交付的临时工作及其他任务。

主管会计岗位职责

一、在总经理的领导下，具体负责公司财务的管理工作。

二、负责领导所属的出纳员、核算员等按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

三、负责指导、监督、检查和考核本部成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本部工作正常进行。

四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。

六、负责企业管理费核算，认真审核我矿所有子公司的收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用款项运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用款项的往来款要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

银行财务会计岗位职责

1、认真贯彻执行国家的`财经政策和总、分行制定的各项财会制度;

2、负贵全行财务收支计划的编制，日常财务收支的组织，国有资产的核算与管理，审查资金和财产多缺的处理，参与业务经营和管理，实施财务检查和监督;

3、负责管理和监督固定资产投资项目的立项、招标与购建及基建资金的使用，负责全行零星固定资产的晌建与管理;

4、负责组织开展全辖财会监管工作;负贵全辖委派会计制度的制订和实施;负责全行会计出纳人员的业务培训;

5、负责对全行的财务、会计、出纳、结算工作进行检查和辅导;

6、负责采集、加工全行会计荃础数据，编制会计报表，撰写财务分析报告;

7、负责市行机关费用管理及基层行费用的审核和报账;

8、负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的管理。

总账会计工作职责1

1、负责往来账务核算及对账工作，尤其是应收账款的管理。

2，负责各个销售单元收支及利润的核算及分析。

3、负责制造费用归集及成本核算。

4、负责物料收发存核算及报表分析。

5、负责财务报表编制及分析。

总账会计工作职责2

1、负责集团公司收入成本等核算工作;

2、负责总部费用类单据审核、编制记账凭证;

3、负责集团内部交易梳理与核算工作;

4、审核业务数据和财务数据是否相符;

5、负责子公司总账复核与理账工作;

6、完善会计核算制度、优化会计核算流程;

7、遵守公司规章制度以及相关法律法规;

总账会计工作职责3

1、审核会计凭证，完成结账工作 ;

2、编制会计报表(含合并报表)，进行财务报表分析;

3、负责月度、季度纳税申报以及汇算清缴工作;

4、负责工商、财政、统计等相关部门要求的财务申报工作;

5、协助管理层编制预算;

6、协助年度审计及专项审计工作。

总账会计工作职责4

1、负责完成各单体公司总账会计凭证，并与科目明细账核对相符，审核所负责单体的其他模块财务凭证准确性及完整性;

2、协调好所负责单体的财务人员按时完成关联对账、结账、关账等工作;

3、按时编制月、季、年度会计报表及附注，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，并按要求完成分析单体报表财务数据;

4、配合提供公司大合并所需的报表数据;

5、配合提供审计、评估等所需的财务信息;

6、配合提供信息集团及上级管辖系统所需的财务信息，负责向统计局、工商等报送财务数据;

7、完成相关领导交办的其他事项。