初级会计电算化总账管理

考前准备工作：将计算机系统时间改为2007-03-31；一、系统管理：增加用户→建立账套→设置权限；1、由用户admin（无口令）进入用友ERP系统管理注册系统默认的考试服务器。方法：双击桌面上“系统管理”快捷方式，或者从“开始”→“程序”→“用友ERP-U8” →“系统服务”→“系统管理”进入，点“系统”→“注册”，点“确定”后表示注册成功了“系统管理”。2、在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003).并指定“王主管”为账套主管。（考试时按考题要求的“用户”正确输入）方法：点“权限”→“用户”→“增加”，在“编号”中输入“001”、在“姓名”中输入“王主管”，在角色窗口中“账套主管”前面的方框上点击打上“√”，其它不输，再点“增加”即可。同理依次增加“张出纳”、“李会计”，注意他们不用赋“角色”。3、建立账套，相关账套信息见业务题。（考试时按考题要求的“账套号”与“账套名称”正确输入）方法：点“账套”→“建立”，在“账套号”中输入“049”、“账套名称”中输入“江西东方设备制造厂”、“账套路径”不变、“启用会计期”调为“2007年1月”，点“下一步”；“单位信息”中只需输入“单位名称”为“江西东方设备制造厂”，点“下一步”；“核算类型”中点“行业性质”框中下拉按钮，选择“2007年新会计制度科目”，同样在“账套主管”中选择“001王主管”，直接点“下一步”，点“完成”,询问是否可以创建账套了，点“是”，开始创建账套，稍等几分钟；“分类编码方案”中的“科目编码级次”的“2、2、2、2”，其它默认不变，点“保存”→“退出”，弹出窗口后再点 “确认”；提示是否“现在进行系统启用的设置”，点“是”，在“系统启用”中点“总账”前的方框，将“时间”调为“2007年1月1日” →“确定”→“是”→“退出”。至此，建账工作完毕。4、财务人员的权限设置。方法：①“王主管”已经设置为“账套主管”，其权限不用再设。②李会计的权限设置：在“系统管理”窗口中，点“权限”菜单下的“权限”，在左侧的窗口中将向下的“滚动条”拖至最底端，可看到“李会计”等，选中“李会计”后，点“工具”栏上“修改”，在弹出的窗口中找到“总账”后点其前面的“＋”号，在展开的项目中点“凭证”前的“＋”，点“凭证处理” ＋下级菜单的填制凭证前的方框打上“√”表示拥有此权限及其包含的权限。同样，在“期末”下的“转账设置”和“转账生成”前面的方框打上“√”，在“UFO报表”前打上“√”，李会计共有四项权限（即4个“√”），赋权后点“确定”，便在右侧窗口中显示出李会计所具有的权限，表示赋权成功。③同样赋给“张出纳”权限。其只有两项权限（即2个“√”）：一是“总账”下的“凭证”下的“出纳签字”；二是“总账”下的“出纳”下的“银行对账”。赋完后点“退出” 。二、总账(由主管001去完成)：增加科目→编辑库存现金、银行存款总账科目→出纳凭证选项→凭证类别→结算方式；（都是主管在“总账”模块中操作。）第一步 进入“总账”控制台。双击桌面上“总账”快捷方式，或者从“开始”→“程序”→“用友ERP-U8” →“财务会计” →“总账”进入， “操作员”中输入“001”，无密码，点“确定”。第二步 并在“编辑”中指定现金总账科目和银行总账科目。其作用是为了进行出纳签字、银行对账和票据管理。方法：点“设置”下的“会计科目”窗口上，点“编辑”菜单下的“指定科目”，先点“现金总账科目”，点“库存现金”，点“ ”后，在“已选科目”里出现“库存现金”便可；然后再点“银行总账科目”，点“银行存款”，点“ ”后，在“已选科目”里出现“银行存款”便可。注意：“现金流量科目”不需设置，设了反而出错；也不要将“库存现金”和“银行存款”都指定在一个总账科目里。选错了可反向操作后重选。第三步 增加会计科目。方法：还是在当前窗口，点工具栏上的“增加”，即出现“会计科目_新增”窗口，将第二大题“期初余额”表上所有前面有科目编码的明细科目输入，只须输入“科目编码”和“科目中文名称”两项即可，点“确定”，表示一个科目增加完成，依次输完,输完后点“退出”。（如发现考试时发现会计科目是老的会计科目就表示你在行业性质里面没有选择2007年新会计制度科目，必须删除账套重新建立账套）第四步在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。方法：点“设置”下的“凭证类别”，选第二项“收款凭证、付款凭证、转账凭证”→“确定”，弹出窗口后点“退出”。第五步增加结算方式看清题目输入，例如：2 支票 201现金支票 202转账支票方法：点“设置”下的“结算方式”，点工具栏“增加”后，在“结算方式编码”中输入“2”、在“结算方式名称”中输入“支票”，并在“是否票据管理”方框中打 “√”，然后点工具栏上的“保存”。同样方法输入另两种方式，并“退出”。第六步 在“选项”中选定出纳凭证必经由出纳签字。方法：点“设置”下的“选项”，出现“选项”窗口，点“凭证”标签，在“出纳凭证必须经由出纳签字”前的方框上打上“√”，其它项目默认，点“编辑”→“确定”第七步输入期初余额方法：点“设置”下的“期初余额”便可打开输入窗口。用数字小键盘输入，输完一个科目的余额后回车即可。当全部输完后，必须点“工具栏”上的“试算”，进行试算平衡。只有平衡了才可进行下一步操作，否则后面不能记账。注意：如果输错了，可直接双击该金额处后修改，深色框的余额是在它的下级科目中输入的。

1. 建立单位账套2. 增加操作员3. 进行财务分工4. 备份账套数据5．账套数据引入6．修改账套数据1. 建立新账套(1) 账套信息账套号：001；账套名称：采用默认账套路径；启用会计期：会计期间设置：。(2) 单位信息单位名称：单位简称：(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为按行业性质预置科目。(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5) 分类编码方案科目编码级次：42222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。2. 财务分工 (1)001陈明(口令:1)--账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)002王晶(口令:2)—出纳3. 增加操作员(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。(2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。编号 姓名 口令 确认口令 所属部门 角色 完 成 操 作(3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。注意：• 只有系统管理员用户才有权限设置操作员。4. 建立账套(1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。(2) 输入账套信息现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。“[999]演示账套”是系统内置的。账套号：必须输入。账套名称：必须输入。账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C: U8SOFTADMIN”，用户可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入，启用会计期：必须输入。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。(3) 输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。单位简称：用户单位的简称，最好输入。其它栏目都属于任选项。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。(4) 输入核算类型本币代码：必须输入。本币名称：必须输入。企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。(5) 确定基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以等到分销软件启动时再设置分类核算。选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框，单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”，单击【是】按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。(6) 确定分类编码方案为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。按实验资料所给内容修改系统默认值，单击【确认】按钮，打开“数据精度定义”对话框。(7) 数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！”和“现在进行系统启用的设置吗？”。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。(8) 系统启用选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“年1月1日“，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。5. 财务分工(1) 执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。(2) 选择001账套；****年度。(3) 从操作员列表中选择陈明，选中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限。注意：•如果在建立账套时已指定**为账套主管，此处无需再设置。• 一个账套可以设定多个账套主管。• 账套主管自动拥有该账套的所有权限。• 如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。(4) 选择工作人员名字，单击工具栏中的【修改】按钮，打开“增加和调整权限”对话框，根据实验资料选择相应的权限项，单击【确定】按钮。(5) 单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。注意：• 在用友ERP-U8系统中，提供了三个层次的权限管理。分别是功能级权限管理、数据级权限管理、金额级权限管理。• 功能级权限管理提供了对不同的用户分配不同功能模块的操作权限。例如：用户“*X”分配了“总账-出纳”的全部权限。• 数据级权限管理。该权限可通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级权限控制。例如：设定用户“A”只能录入某一种凭证类别的凭证。• 金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量。例如，设定用户“D”只能录入金额在20000元以下的凭证。• 功能级权限的分配在系统管理中“权限分配”中设置，数据级权限和金额级权限在“企业门户”|“基础信息”|“数据权限”中进行设置，且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。本实验中只功能权限的分配。6. 备份账套数据(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。(2) 执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套001，单击【确认】按钮。(3) 系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。(4) 单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，单击【确认】按钮。(5) 系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备份完毕！”，单击【确定】按钮返回。注意：• 只有系统管理员（admin）才能进行账套备份。备份的账套数据名以“Uferpact”为前缀。• 正在使用的账套是不允许删除的。• 若要删除选中账套数据，则在输出账套时，选中“删除当前输出账套”即可。7．账套数据引入(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。(2) 执行“账套”|“引入”命令，打开“引入账套数据”对话框，选择需要引入的账套路径“c:u8softdemo999”，选择账套文件“UFERPACT.LST”单击【打开】按钮。(3) 系统提示“重新指定账套路径吗？”，单击“否”按钮。(4) 系统提示“正在引入账套，请等待……”，最后提示“账套引入成功！”，单击【确定】按钮。注意：• 只有系统管理员（admin）才能进行账套引入。• 本实验引入的999账套数据为系统提供的账套数据，可打开在未建立新的账套之前，打开此账套了解和学习相关操作，查询相关的信息。8. 修改账套数据如果账套启用后，需要修改建账参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。(1) 在“系统管理”窗口，执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。注意：• 如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统”|“注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。(2) 输入：操作员“001”；密码“1”。选择账套“001 EEEEE有限公司”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。(3) 单击【确定】按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。(4) 执行“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。(5) 修改完成后，单击【完成】按钮，弹出系统提示信息“确认修改账套了么？”，单击【是】按钮，确定“分类编码方案”和“数据精度定义”，单击【确认】按钮，弹出系统提示“修改账套成功！”负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。(3) 003D(口令:3)—会计负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。【实验要求】1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作指导】1. 启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。2. 登录系统管理(1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。(2) 输入：服务器（默认）；操作员：admin；密码：（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。

总账(由主管001去完成)：增加科目→编辑库存现金、银行存款总账科目→出纳凭证选项→凭证类别→结算方式；（都是主管在“总账”模块中操作。）第一步 进入“总账”控制台。双击桌面上“总账”快捷方式，或者从“开始”→“程序”→“用友ERP-U8” →“财务会计” →“总账”进入， “操作员”中输入“001”，无密码，点“确定”。第二步 并在“编辑”中指定现金总账科目和银行总账科目。其作用是为了进行出纳签字、银行对账和票据管理。方法：点“设置”下的“会计科目”窗口上，点“编辑”菜单下的“指定科目”，先点“现金总账科目”，点“库存现金”，点“ ”后，在“已选科目”里出现“库存现金”便可；然后再点“银行总账科目”，点“银行存款”，点“ ”后，在“已选科目”里出现“银行存款”便可。注意：“现金流量科目”不需设置，设了反而出错；也不要将“库存现金”和“银行存款”都指定在一个总账科目里。选错了可反向操作后重选。第三步 增加会计科目。方法：还是在当前窗口，点工具栏上的“增加”，即出现“会计科目_新增”窗口，将第二大题“期初余额”表上所有前面有科目编码的明细科目输入，只须输入“科目编码”和“科目中文名称”两项即可，点“确定”，表示一个科目增加完成，依次输完,输完后点“退出”。（如发现考试时发现会计科目是老的会计科目就表示你在行业性质里面没有选择2007年新会计制度科目，必须删除账套重新建立账套）第四步在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。方法：点“设置”下的“凭证类别”，选第二项“收款凭证、付款凭证、转账凭证”→“确定”，弹出窗口后点“退出”。第五步增加结算方式看清题目输入，例如：2 支票 201现金支票 202转账支票方法：点“设置”下的“结算方式”，点工具栏“增加”后，在“结算方式编码”中输入“2”、在“结算方式名称”中输入“支票”，并在“是否票据管理”方框中打 “√”，然后点工具栏上的“保存”。同样方法输入另两种方式，并“退出”。第六步 在“选项”中选定出纳凭证必经由出纳签字。方法：点“设置”下的“选项”，出现“选项”窗口，点“凭证”标签，在“出纳凭证必须经由出纳签字”前的方框上打上“√”，其它项目默认，点“编辑”→“确定”第七步输入期初余额方法：点“设置”下的“期初余额”便可打开输入窗口。用数字小键盘输入，输完一个科目的余额后回车即可。当全部输完后，必须点“工具栏”上的“试算”，进行试算平衡。只有平衡了才可进行下一步操作，否则后面不能记账。注意：如果输错了，可直接双击该金额处后修改，深色框的余额是在它的下级科目中输入的。

添加基础档案，设置会计科目及凭证类别，录入期初余额，开始填制凭证，审核，（出纳签字），记账，结转成本，结转损益，审核，记账，结账，生成报表。