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岗位是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级等性质所组成，必须归属于一个人。职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。下面我给大家带来出纳会计工作岗位描述，希望大家喜欢！
出纳会计工作岗位描述1
一、银行存款管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的_工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);()公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
出纳会计工作岗位描述2
一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。
二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。
四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。
六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。
七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。
八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。
九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。
十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。
出纳会计工作岗位描述3
一、严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范围和标准办事，对违反财经制度的行为予以抵制。
二、按财务制度规定，把好财务报销关，认真审核每张原始报销凭证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。
三、按照财务制度规范操作，设置现金日记帐、银行存款日记帐。
四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐。
五、严格执行支票使用规定，做好支票保管工作。
六、严格执行现金管理制度，收到现金应及时解银行，不得以白条抵库，现金不得坐收坐支，认真、仔细做好日清月结账款相符工作。
七、定期与银行对帐，做到正确无误，发现帐帐不符，及时编制银行存款期末余额调节表。
八、按规定正确使用各类收据，填写收据应内容完整。字迹清晰，连号使用，用完后交保管人员核销。
九、协助会计做好会计档案的立卷，装订、保管、归档工作。
出纳会计工作岗位描述4
1.会成本核算，最好使会计专业;
2.负责公司日常的费用报销;
3.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
4.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;
5.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
6.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;
7.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;
8.月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额;
9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放;
10.完成领导布置的其他工作。
出纳会计工作岗位描述5
1：每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;
2：根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;
3：刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;
4：审核公司费用报销、工资以及发放;
5：开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;
6：做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;
7：承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;
8：坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;
9：有会计上岗证;
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出纳会计岗位职责15篇
在日新月异的现代社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是我收集整理的出纳会计岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
1、负责办理银行及现金的收付结算业务，做到日清月结，定期编制资金报表；
2、负责合同和其他财务档案的整理与归档；
3、开具发票；
4、负责进行日常票据的整理审核及相关沟通联系；
5、完成领导安排的其他工作。
一、职责范围
在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。
二、工作内容
1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。
3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。
4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。
6、按照劳动人事部门的.要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。
三、权限
1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
会计人员对于违反制度、法规的事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。
2、有权参与本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见，要认真考虑，合理的意见要加以采纳。
3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。
职责；
1、负责日常费用核算及银行存款收支管理、票务管理；
2、对接银行，及时处理银行相关事务；
3、完成财务分析，财务报表编制及对外报表申报；
4、完成对外税务申报；
5、负责固定资产管理、负责财务档案管理；
6、协助财务经理进行内部管理，完善财务管理制度，良好处理跨部门事务；
7、根据公司需求，完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1、会计、财务及其他相关专业，本科以上学历；
2、三年以上财务工作经验，必须有制造型企业工作经验，会计上岗证、初级会计职称必备；
3、掌握财务专业知识、企业财务制度及流程，熟悉财务相关法律法规及现代企业管理知识方法......
4、熟练掌握办公软件的操作；
5、具有良好的沟通能力、外联能力、解决问题能力、分析判断能力、团队管理能力。
一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。
二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。
三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。
四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。
五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。
六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。
七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。
八、完成领导交办的其他工作。
1、办理现金收付和银行结算业务;
2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;
3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;
4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;
5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;
6、领导交办的其它任务。
1、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票，负责计算销售税金
2、负责制作销售日报表，负责结转销售成本;
3、根据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议;
4、负责应收对账及坏账管理
5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度，办理各种现金收付业务、银行结算业务、
6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据，理财产品等日记账，现金及银行存款要做到日清月结;
7、每日核对库存现金，做到账实相符，月末与会计核对现金库存，编制现金月末盘点表;
8、进行付款账务处理。
工作职责
1、办理货币资金收付业务，审核单据及发票；
2、负责妥善保管库存现金、支票、有价证券、财务印章及发票、数据等有关票据；
3、登记现金、银行日记账；
4、负责统计信息月报的填制与申报工作；
5、随时掌握银行存款情况，及时统计上报有关货币资金收支情况，包括每周上报的货币资金收报表；
6、协助营运部，做好票券管理及日常营运结算工作；
7、负责协助库房管理，做好每月盘点工作。
任职资格
1、统招全日制大学专科及以上学历，会计、财务或相关财务专业为佳；
2、2年以上从事出纳岗位的工作经验；
3、精通现金及银行业务知识，了解国际财经政策和会计、税务法规，以及公司财务报销管理制度；
4、具有较强的独立学习和工作能力，良好的职业操守及团队精神，并有较强的沟通、理解和分析能力；
5、取得会计从业资格证书。
1、编制销售报表，收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表；
4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核；
8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；
11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；
2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；
3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；
5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；
6、完成领导交办的其他工作。
出纳职责：
1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。
2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。
3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。
5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。
6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。
出纳职责：
一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
六、 负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。
七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。
八、 按规定办理其他所辖事务。
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。
2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。
3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。
5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。
6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。
1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;
4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的调度保证公司有充足的资金周转;
5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;
6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;
7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。
1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性
2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员
3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结
5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作
6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性
7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份
1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。
3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。
4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。
5、负责每月员工工资及提成的发放。
6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。
7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。
1、负责公司现金及银行业务往来，各种票据的及时处理，做好公司应收应付的管理和登记。
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、增票的购买、开具及认证，准备和报送财务报表，协助办理税务申报工作。
4、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相当资料。
5、每月员工工资核算及发放。
6、负责与银行、税务等部门的对外联络工作。
7、年终各项财务数据的统计汇总工作。
8、完成上级领导交代的其它任务。
迷你旧人笑靥
出纳会计的岗位职责（精选12篇）
随着社会不断地进步，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是我精心整理的出纳会计的岗位职责（精选12篇），欢迎大家分享。
一、爱岗敬业，尊敬领导，团结同志。（这是必须要的，干一行，爱一行）
二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。
三、负责现金收付款的管理与账务处理：（现金收付业务是出纳所必须会的！）
1.收到现金时，应核对金额，及时安全入库，如果库存现金超出一定限额，必须及时送存银行；注意保险柜的安全，随时锁柜，下班前所有备用现金都要放在保险柜内。
2.提现金时一定要注意安全，有专车跟随，金额较大时，需要有保卫人员跟随；公司经营过程中发生的一切付款业务，除了在规定范围内使用现金外，必须通过银行结算；已付清现金的凭证，需要及时加盖“现金付讫”章，并填写日期。
3.每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符，月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符；月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照年终审计要求的格式提供库存现金盘点表。
四、负责银行收付款的管理与账务处理：（银行收付业务是出纳所必须会的！）
1.收到转账支票、银行汇票、电汇时，应及时到银行办理存款手续，取回银行收款单据，编制凭证并及时入账；收到银行承兑汇票时，应及时通过银行查询确定其真实性，同时建立台账，注明到期日期，到期前提前办理银行委托收款；收到商业承兑汇票亦应建立台账，妥善保管，根据公司业务需要，到期贴现、提前贴现或转让。
2.银行付款时，应根据签字手续齐全的“付款申请单”仔细核对付款金额和对方资料填写支票、电汇凭证或汇票凭证；填写支票、电汇凭证时收款人必须与“付款申请单”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，务必向对方索取收款收据；电汇、汇票付款的，付款后要立即通知采购人员；已付款的凭证应加盖“银行付讫”印章。
3.月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记账与银行对账单是否相符，编写银行余额调节表，在次月10前完成，对未达帐项次月必须清理完毕。
五、负责公司票据的管理：（票据的管理是出纳所必须会的！）
1.在工作期间，所有票据必须安全保管，下班前清点后妥善保管在保险柜内。
2.银行支票管理：建立支票登记台账，及时按顺序登记所购支票；按顺序使用支票，用碳素笔填写，每次签发支票应准确、工整、填写完整，包括：收款人、日期、金额（大写、小写）及用途，收款人不能使用缩写，所有内容不得涂改；对于无效的支票要加盖“作废”章，并装订成册保管好。
六、协助他人做好本部门的其他各项工作。
七、严格遵守公司的各项规章制度，认真完成领导安排的其他任务，积极参加公司的各项活动。
一、负责公司日常出纳事宜;
二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算;
三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作;
四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作;
五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳;
六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务;
七、负责月报、季报的申报及抄报税工作;
八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作;
九、公司要求的其他相关工作。
1、根据财务出纳的信息登记《商品付款、入库、来票一览表》，每天更新。
2、每天根据内勤开出的销售清单登记销售明细，与清单要核对一致，
3、登记核对库存商品明细账。
4、负责进项、销项税票的流转事宜。
5、工资核算，发放等其他事项
1、对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符;
2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;
3、对已审核的.各种费用报销通过现金、银行支付并登记;
4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;
5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记。
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守公司的财务管理制度。
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、保守公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4、负责货币资金的收付和管理工作。
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
1、负责审核资金收付凭证;
2、负责编制转账凭证;
3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;
4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表;
6、负责凭证的装订及保管;
7、负责公司税收的相关事宜
8、完成财务部经理临时布置的各项任务
出纳职责：
1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。
2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。
3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。
5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。
6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。
出纳职责：
一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。
七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。
八、按规定办理其他所辖事务。
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
岗位职责;
1、贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定;
2、组织制定本公司的财务计划，负责公司各项费用的记账和报销审核
3、负责组织固定资产和资金的核算工作;
4、负责公司各项税务工作的申报;
5、领导交付的其他工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，财务相关专业;
2、三年以上财务工作经验;了解医美行业的业务特性
3、能够独立完成全盘账务处理、财务报表编制;
4、数字敏感、逻辑思维能力强;对待工作谨慎、负责认真、积极主动;
5、良好的团队合作精神，责任心强，工作细心，善于沟通，抗压力强。
岗位职责：
1、编制公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;
2、负责纳税申报等税务相关事项，协调处理与工商税务机关的事项;
3、负责建立、健全财务管理体系，强化资金流动中各环节的控制和管理，提高资金使用效率;
4、负责组织编制年度目标成本、费用计划，制定成本、费用管理及核算办法;负责组织开展各种途径的降成本工作，以利润最大化为目标，提高企业经济效益;
5、负责利用各种财务资料分析企业生产经营运行情况，为企业发展各个方面提供具体意见;
6、参与推行与改进公司内部控制等;
7、熟悉生产研发型企业账目优先考虑。
任职要求：
1、性别不限，年龄27-45岁;
2、大专以上学历，财会专业;
3、五年以上会计工作经验，熟悉一般纳税人账务处理;
4、熟悉国家税法，一般掌握财务的日常报税工作、所得税汇算清缴工作;
5、熟悉新会计准则，熟练运用用友软件及管家婆软件;
6、反应敏捷，工作负责，能吃苦耐劳，沟通能力及学习能力较强。
岗位职责：
1、独立负责所属公司全盘账务处理及报税;
2、日常事务处理，包括但不仅限于：日常单据、票据审核，提成计算、工资复核、销售合同审核、会计资料保管等;
3、按时出具各类会计报表;
4、办理各种涉税事项;
5、临时交办的其他事项。
任职资格
1、五年以上主办会计，有电商及连锁加盟店工作经历优先;
2、能处理公司全盘账务，独立报税，解决相关的财务问题，中级以上职称优先;
3、在公司管理层的领导下，协调各业务部门进行年度预算和预测，具备较强的成本控制和财务分析能力;
4、紧密跟进销售和成本的趋势，定期分析预算执行差异产生的原因，及时向公司管理层、财务及相关部门提出合理建议;
5、熟悉使用金蝶k3财务软件，熟练使用Office办公软件，掌握Excel的常用函数;
6、对数据敏感，工作细心，专业能力强，有较强的团队合作精神。
1.现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行;
2.资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报;
3.清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理;
4.按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复;
5.及时处理员工借款,每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表;
6.每月提供单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总;
7.银行帐户的开户与销户;
8.收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;
9.收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印;每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付;
10.收集资金预算数据，编制资金预算表;
11.查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况;
12.每月15日前按时装订会计凭证;
13.积极配合审计工作;经总账审核，财务(副)经理审批后提供对外数据;
14.完善SOP操作手册;完善业务部门培训文档;
15.完成直接上级交办的临时任务。
1.负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符，账款相符。(只需要做付款的银行制单，后续凭证的整理及账务--财务经理做)
2.负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收款工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。(只需要核对银行的收款，银行的付款--财务经理核对)
3.严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
4.负责公司工资的发放提交另一公司简单个税。
5.其他临时事项(老板报销单的整理等)
6、开立销售发票。
7、做好应收账款日常核对工作，确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账一致。
8、每月向公司领导及销售部提供应收账款明细表及应收账款账龄分析表(针对账龄较长的客户重点追踪包含与客户的及时对账)。
9、与销售部核对订单执行情况。
10、ERP应收模块的日常维护优化改善等。
11、完成财务经理安排的其他工作。
12.进项发票勾选平台的查看勾选确认。
13.电费发票。
14.抄报税。
15.ERP部分科余的维护核对。
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