会计标准离差

这个很简单啊，拿西京公司为例，=根号下（0.04*0.2+0+0.04+0.2）=根号下0.016，也就是多少的平方为0.016，开根号出来就是12.65了。（你不会以为结果应该是0.4或0.04吧？那你可得好好用计算器算算了。）

其计算公式为：标准离差率＝标准离差期望值

期望值不同的情zhi况下，标准离差率越大，风险越大。

（1）预期值＝∑（概率 * 预期报酬率）

（2）样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）^2* 概率

样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）（N－1）

（3）样本标准差＝样本方差的平方根 （标准差越大，风险越大）

（4）变化系数（标准离差率）＝标准差预期值

扩展资料：

标准离差率相关其他数学术语：离散系数

离散系数通常可以进行多个总体的对比，通过离散系数大小的比较可以说明不同总体平均指标（一般来说是平均数）的代表性或稳定性大小。一般来说，离散系数越小，说明平均指标的代表性越好；离散系数越大，平均指标的代表性越差。

离散系数只对由比率标量计算出来的数值有意义。举例来说，对于一个气温的分布，使用开尔文或摄氏度来计算的话并不会改变标准差的值，但是温度的平均值会改变，因此使用不同的温标的话得出的变异系数是不同的。也就是说，使用区间标量得到的变异系数是没有意义的。

参考资料来源：百度百科-离散系数

参考资料来源：百度百科-标准差系数

0.2×15%+0.6×10%+0.2×0=9%标准利差=(15%-9%）×（15%-9%）+（10%-9%）×（10%-9%）+（0-9%）×（0-9%）开根号=0.1086标准利差率=9%0.1086=82.87%不知是否让你满意，敬请参考！

标准离差：多数翻译为标准差，偶尔翻译为标准离差也称均方差(mean square error)各数据偏离平均数的距离（离均差）的平均数，它是离均差平方和平均后的方根。用σ表示。因此，标准差也是一种平均数 ；标准离差表示数据的离散程度。标准离差率（又称为：变化系数或标准差系数）记为C.V(Coefficient of Variance)，是以相对数来衡量待决策方案的风险。标准离差率，是一个相对指示，它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。一般情况下，标准离差率越大，资产的相对风险越大；标准离差率越小，资产的相对风险越小。