物业出纳和会计

公司出纳的工作：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A、现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B、银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C、报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

扩展资料

出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，敬业、精业；要科学理财，充分发挥资金的使用效益；要遵纪守法，严格监督，并且以身作则；要洁身自好，不贪、不占公家便宜；要实事求是，真实客观地反映经济活动的本来面目；要注意保守机密；要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固树立为人民服务的思想。

出纳工作的基本原则主要指内部牵制原则或者说钱账分管原则。《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”

钱账分管原则是指凡是涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用。

例如，现金和银行存款的支付，应由会计主管人员或其授权的代理人审核、批准，出纳人员付款，记账人员记账；发放工资，应由工资核算人员编制工资单，出纳人员向银行提取现金和分发工资，记账人员记账。

实行钱账分管，主要是为了加强会计人员相互制约、相互监督、相互核对，提高会计核算质量，防止工作误差和营私舞弊等行为。

《会计法》专门规定出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，是由于出纳员是各单位专门从事货币资金收付业务的会计人员，根据复式记账原则，每发生一笔货币资金收付业务，必然引起收入、费用或债权、债务等账簿记录的变化。

或者说每发生一笔货币资金收付业务都要登记收入、费用或债权、债务等有关账簿，如果把这些账簿登记工作都由出纳员办理，会给贪污舞弊行为以可乘之机。同样道理，如果稽核、内部档案保管工作也由出纳员经管，也难以防止利用抽换单据、涂改记录等手段进行舞弊的行为。

当然，出纳员不是完全不能记账，只要所记的账不是收入、费用、债权、债务方面的账目，是可以承担一部分记账工作的。总之，钱账分管原则是出纳工作的一项重原则，各单位都应建立健全这一制度，防止营私舞弊行为的发生，维护国家和单位财产的安全。

出纳人员应该遵守哪些职业道德？出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。

参考资料来源：百度百科-出纳员

参考资料来源：百度百科-出纳

会计与出纳需要责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通与协调能力;有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，以下是我精心收集整理的会计与出纳的工作职责，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。

会计与出纳的工作职责1

1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符

2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符

3、现金日记账及时、正确登记，现金要日清月结

4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等

5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符

6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性

7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放

8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证

会计与出纳的工作职责2

1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明;

2、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决;

3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;

4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

会计与出纳的工作职责3

1、负责公司费用报销相关事宜;

2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;

3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;

4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;

5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;

6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;

7、负责每月公司电商利润核算，

8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;

9、负责每月5号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;

11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;

12、领导安排的其他工作;

会计与出纳的工作职责4

1. 负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;

2. 收入现金、支票及时送存银行 ，做到日清月结;及时与银行定期对账;

3. 登记现金、银行存款日记账，编制日报表;

4. 负责资金周报的编制， 负责月末结账报税等工作;

5. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;

6. 到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;

7. 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

8. 负责发票购买与开具工作;

9. 完成其他由上级主管指派的工作。

会计与出纳的工作职责5

1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。

2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

5、OA与金蝶系统付款流程下行。

6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。

会计与出纳的工作职责6

1、负责4S店各项业务收款工作;

2、领取、使用、管理和归还收银备用金;

3、制作、打印、核对收银相关凭证;

4、汇总收据、发票，编制相关报表;

5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;

6、妥善保管收银设备;

7 、其他资金相关工作。

会计与出纳的工作职责7

1、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程;

2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致;

3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表，并进行分析;

4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;

6、员工入离职资料的收集;

7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;

8、完成上级交办的其他工作。

会计与出纳的工作职责8

1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税;

2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务;负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;

3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;

4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;

5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;

6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;

7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;

8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;

9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;

10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;

11、公司其他类行政事物。

12、临时性事务。

会计与出纳的工作职责9

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的'编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总帐财务管理统计汇总。

会计与出纳的工作职责10

1、负责公司日常付款和报销;

2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出;

3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统;

4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作;

5、负责所有发票开具，应收应付工作;

6、其他银行的相关业务;

7、领导安排的财务相关工作;

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&出纳会计工作职责与工作内容

&关于出纳会计的工作职责

&财务部会计出纳职责

分公司、管理处出纳员职责⑴ 负责日常费用报销，现金、空白支票、收据和发票的保管；⑵ 负责工资、福利费和奖金（发放）制表和发放；⑶ 负责现金、银行存款日记帐登记工作；⑷ 负责员工食堂现金收付和报销工作；⑸ 完成本单位领导和财务室主任交办的其他工作。⑹ 协助主管会计准确掌握业主欠费情况，催促业主交纳管理费，编制收费日报表、月报表，提供资料配合管理处采取措施催收管理费分公司、管理处收款员职责⑴ 负责本单位日常收费工作，按月打印输出（或手工填制）收费单，并将有关联次送交托收银行（磁盘）和业主；⑵ 负责编制收费日报、月报，建立业主欠费台帐；⑶ 负责催促欠费业主及时交纳各项费用，对拖欠时间较长的业主欠费，采取必要办法催收；⑷ 完成本单位领导和财务室主任交办的其他工作。

楼上的写的都好多啊。物业出纳无非就是做些物品保管，也就是采购回来的耗材物品，进行进出库的管理。保管物业的备用资金、报销一些必备开资等。再者也许回保管业主档案，各种表格的管理。剩下在多的工作就是内勤所要做的~也许会分到出纳的头上。

收钱，做账，偶尔还得充当一下客服