2017年度总审计师述职

2017审计半年度工作总结范文

审计是属于公司会计账目检查的的经济活动，下面我为大家整理了2017审计半年度工作总结范文,仅供参考!

2017上半年，我局在区委、区政府的正确领导下，在上级审计机关的指导帮助下，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和总书记系列重要讲话精神，全面落实上级审计工作会议精神，紧紧围绕“发展、改革、法治、反腐”，依法全面履行审计监督职责，全力推进公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况审计全覆盖，扎实开展审计各项工作，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

一、上半年工作总结

按照2017年审计项目计划，上半年我局共完成审计项目19个,其中：财政类审计项目6个，政府投资审计项目12个，区政府临时交办项目1个。审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用，有力地保障了经济社会健康较快地发展。

(一)认真组织实施审计计况划

1、扎实开展重大政策措施贯彻落实和区委、区政府重点工作推进情况跟踪审计。以推动重大政策贯彻落实，促进经济平稳运行、健康发展和转型升级为目标，紧紧围绕项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范5个方面调转促重大政策措施贯彻落实情开展跟踪审计，积极提出审计建议，促进健全制度，强化管理，推动政策落地生根和不断完善。根据区委、区政府年度重点工作安排，重点关注精准扶贫、基础设施建设、镇域经济发展、保障民生民计、生态建设等5项重点工作推进情况，揭示和查处不作为、慢作为、假作为、乱作为等问题。

2、扎实开展财政审计。以推动财政政策贯彻落实，促进盘活财政存量资金，提高财政资金使用绩效，维护公共资金安全，推进财税体制改革为目标，重点关注财税政策执行、政府预算体系完善、财政支出结构、财政存量资金使用、专项资金统筹整合，以及中央八项规定、省委“三十条”和市、区委等有关规定精神贯彻落实情况，开展区级预算执行情况审计(包含5个区直部门和地税征管情况),完成了2015年度保障房跟踪审计和“耕地占用税、城镇土地使用税和土地增值税”征管情况专项审计调查。

3、扎实开展领导干部履行经济责任情况审计。以促进领导干部推动本地区(部门)科学发展和守法守纪守规尽责为目标，重点关注贯彻执行重大决策部署、重大经济决策、目标责任制完成、自然资源资产管理及生态保护、重大项目实施、脱贫扶贫管理、遵守有关法律法规、履行有关党风廉政建设第一责任人职责，以及本人遵守有关廉洁从政规定等情况。认真开展领导干部任期经济责任审计，全年安排17个经济责任审计对象，目前正按计划实施审计工作。

4、扎实开展政府投资审计。以加强政府性投资审计监督，规范政府投资行为，提高政府性资金使用效益为目标，开展投资审计工作。上半年共完成审计项目12个(其中包括杏花文化旅游区北入口苗木采购项目和池州杏花村文化旅游区北入口生态停车场工程两个复审项目)，总送审价款万元，定案金额共计万元，净审减工程结算价款1152万元，综合核减率为。

5、积极完成区政府临时交办的审计任务。根据区政府跟踪安排，开展了对贵池区江南产业集中区征迁安置工作指挥部2010年10月-2017年3月财务收支审计工作。

(二)扎实开展“两学一做“活动

根据区“两学一做”学习教育活动安排，我局及时成立了中共池州市贵池区审计局党组 “两学一做”学习教育协调小组，制定了区审计局 “两学一做”学习教育活动实施方案和贵池区审计局机关党员“两学一做”学习教育工作具体行动方案，制定了学习计划，购置了学习书籍和学习用品。采取集中学习与自学相结合的方式，系统学习必学科目，认真撰写学习心得，注重学习效果，同时把“两学一做”学习教育活动与推动审计工作有机结合，有力推动了各项审计工作的扎实开展。

(三)加强审计机关自身建设

1、抓班子带队伍。一是加强学习，领导班子成员除了学好政治理论学习外，还把加强党性锻炼，提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要内容来抓;二是加强思想交流和沟通，搞好团结。班子成员自觉维护团结，经常主动沟通与交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位领导干部的专长，调动大家的工作积极性和主动性，同心同德干事业。

2、抓学习促提升。一是学习方法灵活多样。充分利用外出审计、省市学习培训等载体，上半年共安排3人外出参加审计，2人到南京审计大学学习培训，收到了较好的学习效果。二是学习内容丰富多彩。认真组织学习审计新业务知识，努力提高审计质量，增强开拓创新能力;5月份，编印了《审计法规资料汇编》，促进机关干部学法律法规知识，增强了干部职工的法制观念，提高依法行政、依法审计水平。

3、抓业务提质量。进一步加强审计回访、审计建议的落实反馈以及审计整改情况的跟踪督查。对审计成果进行深加工、精加工，提升审计成果利用层次;对审计查出的问题及时梳理、深入研究，综合分析、落实责任，认真整改，机关行政效能和服务水平不断提高。

4、抓党建反腐败。经常组织全体党员干部认真学习有关党纪条规，抓好党风廉政建设责任制的落实。实行“审计项目限时办结制”，从发审计通知到下达审计决定，一环扣一环，均有时间限制，保证了审计任务按时完成。同时，实行审计纪律公示制和回访制，从严管理审计队伍，确保廉洁从审。

二、下半年工作意见

当前，我们的工作与上级审计机关的要求和兄弟县区相比仍有一定差距，主要问题和不足表现在：一是审计业务人才严重缺乏，急需人才亟待引进;二是审计人员知识结构不尽合理，综合素质亟待提高;三是计算机审计相对滞后，信息化建设有待加强。下半年，我们将围绕党委、政府工作中心，按照上级审计部门的要求，认真做好以下工作：

1、统筹安排审计资源，提前做好上级审计机关统一开展的审计项目各项准备工作。

2、按照既定的年度审计计划安排，圆满完成各项审计项目任务。

3、不断改进方式方法，严格遵循审计准则和相关审计规范，努力提高审计工作质量。

4、认真抓好审计发现问题整改，促进审计成果的转化和运用，提升审计工作成效。

5、继续扎实开展“两学一做”学习教育活动，做好结合文章，注重活动实效。

2017年上半年，市审计局认真贯彻十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕市委市政府中心工作和社会关切，依法履行审计监督职责。共安排审计项目87个，已开展项目48个，查出违规和管理不规范问题金额亿元，促进增收节支亿元，审减政府投资亿元，向纪检监察、司法机关移送案件线索5件，向有关部门移送处理事项14件。

一、上半年工作情况

(一)围绕促进惠民政策落实，加强民生资金和项目审计。围绕“三农”、社保、医疗、卫生、教育、文化、住房等方面，安排对保障性安居工程、养老服务业情况、农机补贴管理使用等审计项目(资金)21个，占审计项目总数的24%。同时，在其他审计项目中，全面关注影响民生和群众切身利益的问题。审计中，重点关注三个方面：一是关注民生政策是否落实到位，是否实现政策目标，群众是否受益;二是揭露、纠正民生资金项目管理中存在的问题，提高民生资金使用效益;三是对发现的问题进行分析研究，提出审计建议，促进惠民政策落实。通过城镇保障性安居工程审计，揭示了安居工程资金使用和筹集管理、保障性住房分配和使用等方面的问题，并依法进行了处理;通过养老服务业政策落实审计，揭示了个别区(市)未建立经济困难老年人补贴制度、少数公寓建设项目未按期完工等问题，督促及时纠正，保障群众权益;通过对54处农村规模化供水工程审计，问效政策落实和资金使用，关注工程建设和饮水安全，助推市办实事“惠民生”，促进惠民政策落地生根。

(二)围绕健全完善政府预算管理，加强财政资金审计。对市级财政预算管理、地税征管，以及14个市直单位预算执行情况开展审计。在审计范围上，运用信息化手段扩大审计覆盖面。数据采集范围首次涵盖区市财政，涵盖纳入市级国库集中支付的400多家一、二级预算单位，涵盖部门单位的业务环节。在审计内容上，对财政部门重点关注政府性债务、财政资金的存量和增量，审查财政资金安排、分配、使用环节存在的问题。如，财政组织预算执行审计重点关注部分区市的涉农补贴资金发放情况，揭示违规领取补贴等问题，促进及时纠正。同时，市级预算执行审计牢牢盯住行政运行绩效，重点关注违反中央八项规定、吃空饷、奢华浪费建设等问题，着力揭露和查处滥用职权、铺张浪费和侵害群众利益等问题。在审计对象上，延伸审计二、三级预算单位，并对一些重点税源企业和使用财政资金相对集中的“非国有”单位加强延伸调查，挽回税费收入。同时，积极回应人大关切，对市人大常委会的提议，专门安排科技资金专项调查，促使提高科技资金使用效益。

(三)围绕促进城乡统筹发展，加强政府投资项目审计。共安排审计政府投资项目36个，涉及项目概算总投资800多亿元。一是对世园会、大沽河、青龙高速等重点建设项目开展跟踪审计，项目概算总投资680亿元，促进项目顺利开展。二是对公路大中修等重点建设项目，以及跟踪审计项目中符合结算条件的工程项目及时开展决(结)算审计，目前审减政府投资亿元，促进节省政府投资。三是充分运用政府投资审计监督管理系统，对重大投资建设项目实行远程监控和动态审计，发挥震慑作用。截至目前，已搭建数据分析模型102个，实现了工程结算远程报审、概算结算比照印证的自动化作业模式，审计质量和效率显著提高。

(四)围绕强化权力运行制约，加强领导干部经济责任审计。共安排领导干部经济责任审计项目19个，包括12个市直部门和7个市属企业，已开展14项。在全面审查领导干部经济责任履行情况的`基础上，重点审查领导干部贯彻执行经济法律法规、党和国家方针政策和决策部署情况，落实中央八项规定、厉行节约和国务院“约法三章”相关要求情况，把机构设置、编制使用、“三公”经费等作为重要内容纳入审计范围。在全省率先制定领导干部自然资源资产审计办法，对审计对象、审计内容、审计方式、审计评价等方面作出具体明确规定，为审计促进生态文明建设提供遵循。把去年对24个部门单位领导干部经济责任审计中发现的8大类问题进行梳理归纳，向市委市政府专题汇报，市委市政府主要领导作出重要批示，促使有关单位整改问题27项，出台有关制度9项。

(五)围绕促进稳增长和经济提质增效，加强政策执行和绩效审计。将绩效审计内容拓展到政策、决策、运营、管理、风险等宏观层面，提升绩效审计成效。对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实情况开展跟踪审计，对亚行贷款水资源利用及湿地保护、基本养老保险基金、城市污水处理绩效等15个项目开展专项审计(调查)，并在其他审计项目中充分关注绩效情况。今年重点对20个市直部门本级2014年度“三公”经费及会议费的管理使用情况进行审计调查，促进规范“三公”经费以及会议费支出，提高财政资金使用绩效，推进反腐倡廉建设;通过对惠及万人次农户的亿元农机补贴审计调查，摸清全市农机购置补贴实施状况，反映了补贴政策实施效果及补贴资金管理使用效益，促进了农业机械化发展和惠农政策落实;通过对团岛污水处理厂升级改造工程审计，助力打造海洋生态湾，促进改善胶州湾的水污染现状，促进污水处理项目效果不理想、排放不达标等问题的解决;通过对建筑节能资金管理使用绩效开展审计调查，促进可再生能源建筑、绿色建筑的应用推广，服务美丽xxxx建设。

(六)围绕提高审计工作水平，加强宏观服务和基础建设。更加注重审计服务，向市委市政府提交专报和综合性报告12篇，市领导批示11篇次。强化审计整改，对近3年来审计发现的未整改到位的133个问题向市政府汇报，多次进行协调和跟踪督查，促使历史遗留问题有效整改。与监察机关建立信息共享和审计结论整改落实机制，确立了重要信息共享、强化整改问责、重大事项会商和联合办案、严格责任追究、定期报告等6项制度，为推进审计结论整改落实提供保障。加强审计公开，将去年市级预算执行审计发现问题的整改结果向社会进行公告，接受社会监督，促进问题整改。推进审计技术革新，深入研究大数据分析方法，多项课题获审计署或省审计厅立项;8篇计算机审计方法在全省评选中获一等奖，被评为优秀组织单位，在全省审计信息化综合考核中获得第一名。认真落实中央八项规定，重新梳理、修订了局机关公务接待、公款消费、政府采购、公务用车等一系列规章制度，对有关标准做了具体规定，确保制度管用、有效、可行;举办三期《道德讲堂》，推进思想道德建设，提升审计干部文明素养和廉洁意识;以“三严三实”专题教育和“双学双讲”主题教育为契机，组织深层次学习研讨、多层级谈心谈话，坚持边学边查边改，促进养成从严、务实、创新的工作作风;全员签订廉政责任书，加大廉政回访和廉政调研力度，促进依法审计、文明审计、廉洁审计。

二、存在问题和下半年工作打算

同时，我们也清醒地看到，工作中仍存在一些问题和不足:一是在审计为中心服务，尤其是在稳增长、促“三创”方面，需要开拓思路、加大力度;二是民生审计、绩效审计等领域的审计工作需要进一步深入;三是审计干部的素质和能力还不能完全符合新形势的要求等。

下一步，我们将认真学习贯彻十八届三中、四中全会精神，将服务“四个全面”理念融入审计工作大局，按照市委市政府要求和群众期待，坚持“质量立审、依法执审、科技强审、人才兴审、纪律护审”，强化审计监督：一是认真履行审计监督职责。按时全面完成审计项目计划，加大问题查处和揭露力度，尤其在稳增长、促“三创”、护民生方面加强审计服务。二是加大审计创新力度。在绩效审计、计算机审计等方面继续探索创新，提高审计效率，扩展审计广度和深度。三是不断加强审计队伍建设。严格执行中央八项规定，完善廉政防控体系，树立依法审计、文明审计、廉洁审计的良好风气。

导语：写工作总结不是为了完成一份书面总结而总结，而是对某段工作实施结果的评估，通过回顾、分析某项工作的实施过程中有哪些成功经验和应吸取的教训。下面是我整理的审计师个人工作总结，一起来看一下吧！

2019年里，被局里评为先进个人和优秀科室，得到单位领导和同事们的一致好评，现将一年来在思想、工作、学习等方面情况作如下总结。

一、加强理论学习，不断提高理论水平

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定。

二、求真务实，认真履行工作职责

隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，一年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。

三、虚心进取，努力更新工作思路

多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机和审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。

经过多年来的锻炼，我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，我要在以后的`工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。

我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况总计如下：

一、加强学习，不断提高自身素质

按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。

二、扎实做好本职工作

我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。

(一)认真履行审计员工作职责。

检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。

(二)求真务实、尽职尽责，做好检查工作

认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。

三、回顾检查自身存在问题

一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。

四、针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。

一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况总结如下：

一、加强理论学习，不断提高自身素质

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑。

同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。

二、注重党性锻炼与修养

自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。

三、依法审计，求真务实

在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神

另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。

四、今后努力的方向

加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航。

会计师年度述职报告 各位领导、各位同志： 现在我把自己一年来的思想和工作情况做以汇报，请予以评议。 一、履行职责情况 2004年4月份，由于工作的需要，我由陇东分公司调到集团公司总部工作，担任副总会计师和财务部部长职务，主要负责财务部的全面工作。报到后，我带领财务部一班人，在主管领导的正确领导下，围绕年初确定的工作思路和奋斗目标，认真履行职责，勇于开拓创新，顺利地完成了各项目标任务。财务部工作人员忠于职守，不辱使命。事前预测，事中控制，事后检查的财务管理体系进一步建立健全，以现金流量为核心的规范有效的资金管理体系进一步强化，以分散事权，集中财权为核心的财务结算体系进一步规范，以防范财务风险为核心的财务预警体系初步形成，以快捷高效为特点的财务信息网络体系逐步扩大，以人为本，以财为中心，以财务文化打造企业精品文化的理念开始树立，以开源节流，争取支持，谋求长远发展的财税优惠政策取得新的进步，集团财务运行质量进一步提高。这些成绩的取得是集团公司正确领导的结果，是兄弟部门支持配合的结果，是财务部一班人团结拼博的结果，也是集团广大财务人员共同努力、艰苦奋斗的结果。作为我个人，主要在引导、服务、监督和协调方面做了一定的工作。现将这8个月的工作做以汇报： （一）解放思想，不断更新工作思路 思路决定出路，解放思想的程度决定工作的提高速度。立足于小行业，谋求干大事业、求大发展。一年来，我十分注意用解放思想来总揽全局，推动发展。一是以权力观教育为契机，认真学习经典理论著作、江总书记“三个代表”重要思想以及市场经济理论，管理科学等相关知识，利用部分时间深入基层调查研究，虚心听取基层意见，使自己对分、下属公司的要求，对工作人员制定的标准，对财务部的情况有了更准确的把握；二是面对国内国际不断变化和会计财务政策越来越不稳定的新形势，初步学习了我国加入WTO、国家调整产业政策、投资政策对我们的正负面影响及政策走向、对财务部的工作方向进行了认真思考；三是着眼于服务、指导、监督的基本职能，立足于行业和集团的实际，对照集团公司的深层次发展战略规划和工作思路，重新审视了总部财务工作的优势，进一步明确争先进位的突破口。通过三个方面的综合思考，我认为有历任领导、同事打下的坚实基础，有先进的办公设施等硬环境，有高素质人才群体这种软环境支持，有全体工作人员管理再上新台阶的强烈愿望，有领导的大力支持，财务部工作要实现新的发展。在此基础上，我进一步理清了工作思路，初步提出了一系列新的工作目标。比如财务部工作对总部以财务政策引导为主，对分公司以服务、监管为重点，对下属公司以指导、引导为主；在资金管理上主要以流动资产为主，重点掌握现金资产、存货资产和应收账款占用，核心是增大流入，减少流出，使集团保持较高的支付能力和变现能力；在财务管理上，抓住预算管理这个总纲，突出事前、事中、事后控制；在环境的营造上，对内，我始终扮演协调者的角色，以身作则，以人格感染人，言传不如身教，时刻注重以行为带动人，给同事们创造一种宽松的干事环境；对外，注重财务公关，能主动积极和有关部门多方联系，通过努力，取得了他们的支持。我从基层一个政策的执行者变成集团公司有关制度的制定者，思路必须发生本质的变化。思路的调整，使同事们相处融洽，遇事多商量，少指令。目前财务部干事创业的氛围日益浓厚。集团公司财务对外形象始终得到了省厅等有关部门的高度认可。 （二）求真务实，认真履行工作职责 出实招、重实干、求实效是财务工作的出发点和落脚点。今年以来，我和同事们围绕以人为本、以财为中心工作理念和集团公司领导“企业管理的重点是财务管理，财务管理的重点是资金管理，资金管理的重点是现金流量管理”的指示精神，真抓实干，团结拼博，确保了相关工作有序高效运转。 1、突出发展抓重点。财务部今年确定的重点是“一个加强、二个压缩、三个创新、四个严格”，一个加强是继续加强会计人员学习，努力造就一支爱岗敬业，能当家、善管理的高素质理财队伍。一年来，除了参加公司统一组织的学习外，财务部重点学习了新会计准则、新办法，我们给集团公司财务人员配备、征订了适用的学习书籍，并积极组织在兰的全体财务人员参加省会计局、省厅举办的三个准则培训班，取得了全部合格的好成绩，参加了外经贸部举办的会计制度培训研讨班，开拓了视野，更新了观念；平时还有针对性地进行一些专业学习，如《住房公积金管理办法》，《企业国有资本与财务管理暂行办法》等，寓学习于工作中，学字当头，对提高财务人员理论水平、认识水平、管理能力起到了促进作用；二个压缩是压缩存货和应收账款的占用，优化资产结构。上半年结束后，通过财务我们财务分析，应收账款和存货占用资金呈攀升势头，根据领导安排，财务部随即进行专题分析，对分、下属公司不规范的账务处理进行了统一，并确定谁批准，谁负责，谁赊欠，谁负责，没有责任人视同管理不到位由公司经理负责的原则，责任到人，加大清收，合理加速库存周转，目前应收账款和库存商品逐步趋于合理，优化了资金结构；三个创新即制度创新，管理理念创新，理财思维创新。全省经营体制全面理顺后，集团公司按照规范的方式对其进行了改制，从财务报告来看，大部分单位能按集团公司和分公司的有关规定和制度执行，但少数单位在会计核算、股权管理和税后利润分配等方面还存在较多问题和模糊认识，我们除下通知进行规范外，主要是调整管理思路，一是在制度制定前进行全方位、多角度、深层次的学习和换位思考，把制度建设做为企业文化建设的重点去构筑，管理的本质是控制，而控制的核心是各项规范制度要变成自觉行为，由一个被动的执行者升级为主动的实践者，达到人人具有强烈的财务意识，人人采用严格的财务手段，人人追求明确的财务目标，制度、人性的融合，使制度在不经意中得以渗透，这就是我们追求较高境界和层次。制度的刚性，手段的单一，员工心理的抵触，在实践中是对劳动生产率的降低，是对生产力的弱化，把制度人格化，归入企业文化建设中去，这是我们理财思维的创新；二是抓管理建章立制，鼓励争创一流。今年财务部修订的8个制度和下发的相关管理文件都体现了这种新意；三是制度体现了与时俱进的要求。修订制度中，我们用排法定责的方式，对照检查制度和工作，对废止的条文进行了清理，对不合时宜的条款进行了修订，对空缺的进行了完善，使制度体现出新意来，力求满足集团公司长远的管理需要；四个严格是严格财务报告管理，严格投资管理，严格预算管理，严格股权管理。财务报告是企业的“睛雨表”，这张“睛雨表”的准确与否关系到集团的决策正确与否，今年我们出台了《财务报告评比办法》、《财务分析评比办法》，一方面是规范报表行为，提高各级领导对这项工作的重视，另一方面是引入激励机制，激活生产要素。二是清理调整、分红配股、转让受让股权，改善了集团公司股本结构，规范了集团公司对下属公司的投资，制订了专用的备查薄，实施电算化管理。股权管理是现化企业的核心管理，股权实质上是发言权和表决权。为此，在财务预算、利润分配等工作上，我注意处理行政管理和股权管理的关系，属行政管理的，不用股权管理；属表决管理的，不用行政管理，属行业管理的，不用股权管理，力争减少对下属公司和分公司不必要的干预，对下属公司财务预算依法实施审核制度，对分公司预算实施审批制度，规范了以股权管理为线，实施集团化母下属公司管理的要求。三是严格了投资管理。根据公司安排，财务部对项目资金进行了清理，并规范了管理，实行季报制度，建立规范的项目报表和账目，使项目的总结得以顺利论证，同时加强了资金投入的管理，本着必须、合理、严格的原则，管好用好行业这笔“引子钱”。全年投放440万元，随着其他款项的陆续到位，累计拨款将突破1700万元，解决了下属公司中上无片瓦，下无寸土企业的困难和补足集团公司部分不到位的投资款。四是严格了预算管理制度。根据主管领导安排，通过几年的努力，集团的预算管理已逐步走上了正规。特别是财政部《关于企业实行财务预算管理的指导意见》下发后，我们进一步规范了预算的程序，预算的内容和预算管理的奖罚措施，成为集团强化财务管理的一种有效手段。在强化内部的预算管理中，我们始终坚持指标留有余地、稳健发展的预算原则，坚持先生产后生活的原则，努力加强基础设施建设，近三年在仓储营业设施的建设上积累了资金，投资将达到1700万元；坚持在经济效益增长的前提下，职工收入适度提高的原则；坚持集权与分权的原则，重大财务事项，财务政策必须高度集中，以维护集团的整体营运效率，对一些具体事项充分授权，以调动基层的积极性、创造性；坚持牢牢把握企业总体奋斗目标，预算出适合企业的总目标以及细化给每个下属公司的经营管理目标及各方的责权关系。为了保证预算管理的有效实施，母、下属公司之间定期进行信息反馈，对预算的执行情况进行跟踪监控，防止责任单位为完成预算而采取的短期行为，确保了预算目标的实现。预算管理过程中我们采取了事先预算、事中监控、事后分析的办法，实现了母公司对下属公司整个经营活动的动态管理。在预算的基础上，我们参照国有企业效绩考核评价指标与各单位签订当年目标管理责任书，确定必保任务，并与预算指标相挂钩，对虽完成目标任务，但突破或完不成预算指标的项目实行否决的办法，严格的考核奖罚制度，有效的管理措施和激励机制，市场实现了封闭运行，逐年提高提供了支持和保障。 2、立足稳定解热点。针对股权管理不规范，下属公司换届人员交流增多的现状。我组织财务部对全集团的股权进行了清理，并将规范股权管理的原则性意见提交集团财务会议集体讨论，进行了有益的偿试和探索；针对集团公司对下属公司投资不到位，对下属公司应付分公司货款240万元进行了债转股，给下属公司注入了急需的资金，同时降低了分公司货款占用，实现了双赢；针对明年配送中心的正式投产运行，及早研究布置明年的配送核算；针对分公司费用开支不申报，费用专户不合理占用资金的问题，我们一方面和分公司沟通交流“十统一”的思想，算效益账，另一方面细化预算，实行费用按月结算申报制度，半年来各分公司积极配合，使得闲置资金数额得到压缩；针对集团的财务管理中显露出类似的热点问题，我们都能热情服务，积极探索，立足稳定，寻找解决方案，力求最佳。 （三）勤政廉洁，树立良好的对外形象 做好部门工作，要靠一班人团结协作，关键在部门领导人。为此，我始终坚持以身作则，率先垂范，以此带动集体树立良好形象。一是讲绩效，增强工作责任心，围绕建设务实高效的工作机制，我在认真履行自身职责的同时，对所有工作岗位实行责任制，强化了工作责任，在本部门形成了比实干、比效率、比成绩的氛围，确保工作有长计划短安排，有部署有检查，有措施有效果；二是讲团结，增强步调一致性，对领导，摆正自己位置，演好自己角色，做到正参不歪参，到位不越位，自觉维护统一。对同事，我能自觉接受监督，积极争取支持，要求别人做到的，自己首先做到，要求别人不做的，自己首先不做，既强调意志集中，步调一致，又坚持民主决策，不搞一人说了算；职责上分，目标上合，工作上分，思想上合，任务上分，步调上合，既讲分工，又讲合作，经常倾听各方面的呼声，在生活上关心他们，工作中注意听取和尊重他们的意见和建议，努力调动各方面的工作积极性；三是讲效益，增强工作的务实性，杜绝以会议落实会议，以文件落实文件的问题，精简文件和会议，会议上力求解决实际问题，减少虚套和不必要的往来应酬，减轻对分、下属公司财务工作的压力，集中精力解决大事、思考难事；四是讲正气，增强廉洁自律性，我时刻注意表率和示范作用。在工作生活中，按照“自省、自重、自警、自励”的要求，从小事做起，从点滴做起，管住自己，带好队伍，不谋私利；五是讲奉献，克服自己生活上的困难，立足工作、充实自己，不计较个人得失，全身心投入到工作中去。 二、思想作风建设情况 当今世界正发生着人类有史以来最为迅速、最为广泛的变化，“全球经济一体化”、“知识经济”、“西部大开发”新名词、新事物不断涌现，知识更新飞速，不学习就要落后。一年来，我在自己学习、加强思想建设上下了一些功夫，取得了一定效果。 （一）学理论。重点学习了省第十次党代会上领导的讲话；江总书记在中央党校省部级干部进修班毕业典礼上的讲话；“七一”社论；“三个代表”重要思想；接受了权力观教育；学习了《公民道德规范实施纲要》、《“四五”普法简明读书》、十六大精神和修订后新党章等内容。 （二）学科技。采用科技手段更快更新地获取意见，加快知识的更新，加快知识的占用量，一是电脑充电；二是书海知识；三是信息家电获取知识。 （三）学专业。一是学习最新企业会计制度、经济法规；二是学历学习，今年继续参加了工商管理专业专升本科的教育；三是参加全国高级审计师职称考试。 有播种就有收获，通过学习开阔了视野，丰富了知识，充实了自己，带动了别人，同时也促进了自己在更高层次上抓好工作的自觉性。 三、 存在的问题和今后努力方向 回顾检查自己这段时期的工作，虽然围绕自身工作职责和年初确定的工作目标，做了一定的工作，取得了一定的成绩，但与集团的要求和同志们的期望相比，还存在一定的差距。我认为自身还存在三个问题；第一、自身学习不够，理论思考和科学实践水平有待于进一步的提高，深入研究集团宏观管理还不够；第二，忙于事务，工作方法急待提高；第三，有时思想上还存在畏难情绪。对这些问题，我将在今后的工作中加以解决。 一是继续加强学习，提高领导水平和驾驭工作的能力，努力适应管理需要，着眼于理论运用，着眼于理论的思考和理性实践，着眼于新的实践和新的发展。 二是进一步解放思想，强化开拓创新意识。从集团的实际出发，从解放思想入手，下大力气克服求稳怕乱，患得患失的消极思想和不良情绪，积极探索新时期财务运作特点和管理手段的变更。 三是在财务管理上牢固树立以人为本，以财为中心的理念和建立诚信会计体系，探求适合企业特点的财务文化。 四是工作思路上要处理好速度与效益，规模与结构，当前与长远，社会效益与经济效益的关系，为集团的中长期发展积累财力。 五是工作方法上运用“上者为闲，能者居中，工者局下，智者在侧”的经典，用人之长，调动各方面的主观能动性。 六是进一步加强自身建设，完善部门负责制度，个人岗位责任制，率先垂范，深入基层调查研究，狠抓落实、多办实事的工作作风，用自身良好的形象维护集团的整体形象。 七是紧紧把握公司的战略发展脉搏，深入开展会计人员职业道德教育，提高理财队伍的整体素质，带好队伍。 八是研究强化集团整体运作水平的新途径，重点是盘活资产，调整结构并探索集团资产采购，提高资金使用效率。 请大家对我的述职给予批评指正。