资金支付会计的责任

付款是出纳的责任哈，会计负责审核，如果审核没有问题的话，会计是没有犯错的哈；出纳在资金支付时负有审查责任，如果出现操作失误多付了款，应该追回的。一般还是可以追回的哈，毕竟都是合作单位，最坏的情形走法律程序也可以追回哈，但是应该走不到这一步。。。关于您说的罚款，这是公司的内部规定，合不合理那是公司的制度问题了哈，限额与否也是公司的制度问题哈，如果觉得不合理，可以提出改进建议嘛。

主要是看你在那种公司供职，如果是私人小公司，怎么都好办，本身这种公司就是不规范的，偷漏税款的事情肯定不少，老板不可能因为其他原因和会计闹矛盾。当然，你的多付金额太大就不好办了。赶快让采购部门和供货商多联系，他们的关系肯定不一样。希望能帮到你，当会计不容易呀，工商税务和老板挤压着我们，希望你好运。

应收应付会计需要具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力，以下是我精心收集整理的应收应付会计工作职责，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。

应收应付会计工作职责1

1.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐。

2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档。

3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

5.负责应付及预付款项的核算、结算工作。

6.定期进行应付及预付款项的对账。

7.分析应付款项的账龄及偿还情况。

应收应付会计工作职责2

1、 负责各主体公司应收或应付模块会计基础核算及账务处理;

2、 审核会计凭证科目余额;

3、 往来款账目定期核查工作;

4、 负责按月进行财务数据的汇总、核对，交叉部门的反馈、沟通;

5、 按时编报各类财务报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果;

6、 负责财务档案的整理、归档、保管;

7、 协助其他相关事项。

应收应付会计工作职责3

1.负责贯彻执行部门方针、目标工作，负责做好财务部6S工作。

2.在领导指导下负责对公司资金的监控和应收、应付工作。

3。按销售合同和《销货单》核对ERP的数据录入的准确性进行审核处理，妥善保管《销货单》，对业务

员领单收款，做好登记;对财务部需归档的营销合同进行分类整理，登记应收帐款明细账簿。

4.负责应付款项和支票安全管理，做到日清日结，监督现金盘点，维护数据的流畅工作。负责银行业务工作;记录核对增值税票到票情况;负责业务员提成计算，做好凭证输入月报表，核对月报表的相关数据;负责统计周报月报工作。负责复核总账交来的凭证及记账。

5.每月月初与客户对账，编制对账单并传真跟进督促客户签章回传。跟踪公司账户动态，及时同营销部

反馈货款到账情况，对公司收入的现金和支票做好核准和登记，并及时做好ERP的录入工作。

6.负责支票安全管理，维护数据的流畅工作;负责应收、已收、收支凭证录入，明细帐户管理，报表编制，负责银行业务对账，ERP录入工作;负责增值税票开据核对和记录工作。

7.核对每月外仓马口铁印刷、剪裁的销售明细及相关会计凭证录入。整理分类上月费用，编制费用凭证;

登记应付帐款明细账簿;负责每月月终对零配件仓和涂料仓(盘点)复盘和抽盘工作。

8.负责完成上级临时交办的工作。

应收应付会计工作职责4

1、认真核对并确认客户每一笔运单，审核客服和现场人员数据的一致准确性，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐;

2、负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理;

3、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时外出与客服对帐;

4、负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确;

5、整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证，每月核对增值税账务与认证金额;

6、负责编制公司月度滚动付款资金预测表,以规避资金头寸风险和提高资金使用效率;

7、负责公司与供应商账务的定期核对和清账，保证往来账目的清晰准确;

8、负责应收帐款帐龄分析，应付预付账龄报表，每月报告往来账目的总体情况和明细进度;

9、如期完成上级安排的其它工作。

应收应付会计工作职责5

1、申请票据，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行日记账，制作记帐凭证，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

5、负责与税务等部门的对外联络;

6、协助完成其他日常事务性工作。

应收应付会计工作职责6

1、制作应收帐款明细表，根据合同核对销售，对帐

2、每月发票领用、登记，开具发票

3、仓库库存、销售核对及做帐

4、生产下单及做财务核算

5、应付帐款的登记及对帐

6、采购付款单打印

7、销售合同管理

8、工资 核算

9、报销单据的审核、付款

10、临时处理的事宜

应收应付会计工作职责7

1.负责财务应收帐款和应付帐款的记帐工作;

2.审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好;

3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认;

4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务负责人;

5.核对到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致;

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应付会计多付货款给供应商，没有必要承担什么责任，可以做预付账款。因为付款多了，相当于下次购买商品时的预付款项。为了方便说明，假如应付账款为10万，实际支付11万，其会计分录为：借：应付账款 110000贷：银行存款 110000此时多出10000元为预付账款。预付账款是指企业按照购货合同的规定，预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。在日常核算中，预付账款按实际付出的金额入账，如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。对购货企业来说，预付账款是一项流动资产。预付账款一般包括预付的货款、预付的购货定金。施工企业的预付账款主要包括预付工程款、预付备料款等。

资金会计需要按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制现金盘点表存档;下面是我给大家整理的资金会计岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

资金会计岗位职责1

1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作;

2、负责分子公司收款工具推广工作，协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题;

3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作;

4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作;

5、收集反馈日常付款流程中存在的问题，提出合理化建议。

资金会计岗位职责2

1.审核各部门付款款项

2.维护各部门资金明细账

3.跟进各部门开票款项，掌握并及时向领导汇报公司资金情况

4.跟进各部门人员工资核算

5.配合领导的要求做数据归集分析，及完成领导交待的其它工作任务。

资金会计岗位职责3

1 办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账;

2 银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;

3提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;

4现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;

5银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管;

6 完成领导交办的其他事项。

资金会计岗位职责4

1、负责集团资金统筹管理工作;

2、合理安排集团各银行账户的支付点时间;

3、负责规范各银行账户支付流程;

4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账;

5、负责集团贷款工作。

资金会计岗位职责5

1、严格按照公司制度的要求审核各种费用申请单据，确保相应费用符合公司相关制度及税法要求;

2、跟进日常费用、待摊及预提等相应帐务处理，确保数据的合理性、正确性以及有效性;

3、月末按要求编制相应的科目分析报表，确保账实相符、账表相符;

4、按要求时间完成月结及年结工作。

资金会计岗位职责6

1、处理日常结算，确保资金收付的效率与安全。

2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金，分析资金使用情况

3、协助维护各金融机构的业务关系，根据融资业务整理提供资料，并配合完成贷后审查。

4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理

5、其他临时性工作

资金会计岗位职责7

1.负责编制每月资金预算，及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作;

2.负责银行年度融资、贷款资料的准备;

3.负责跟进银行的各种业务，如：网银收付款、贴现、拆票、开银行承兑汇票、贷款等;

4.银行开户、销户、网银、帐户年检等银行信息的变更事务;

5.负责协助上级领导做好资金管理工作。

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