资金科会计日常工作

资金会计的职责：

1、根据各统管会计出具的《黟县会计结算中心付款通知书》或审核通过的支出单据，在单位存款余额内及时办理资金结算。妥善保管银行票据、印章，确保财政资金的安全；

2、及时登记银行存款日记总账和单位银行存款明细账，并将原始凭证及时传递给各统管会计登记入账；

3、定期与各统管会计、银行核对银行存款余额，出现差额要及时查明原因，编制银行存款调节表，确保账账一致、账款一致；

4、负责审核划转各单位内部转账业务。

资金会计也称结算会计。

扩展资料：

托收承付结算，是销货单位根据合同发货后，委托银行向购货单位收取货款，购货单位根据合同核对单证或验货后，向银行承认付款的一种结算方式。

托收承付结算方式只适用于异地订有合同的商品交易及相关劳务款项的结算。代销、寄销、赊销商品的款项，不得办理异地托收承付结算。

托收承付的结算条件：

托收承付业务具有使用范围较小、监督严格且信用度较高的特点。根据《支付结算办法》的规定，单位办理托收承付业务时，必须符合以下条件：

一、使用托收承付结算方式的收款单位扣付款单位，必须是国有企业、供销合作社以压经营管理较好、并经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业。

二、办理托收承付结算的款项，必须是商品交易以及因商品交易而产生的劳务供应的款项。

三、收付双方使用托收承付结算必须签订符合《合同法》规定的购销合同，并在合同上注明使用异地托收承付结算方式。

四、收付照方办理托收承付结算，必须重合同、守信用。收款人对同一付款人发货托收累计3次收不回货款的，收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收;付款人累计3次提出无理拒付的，付托人开户银行应暂停其向外办理托收。

五、收款人办理托收，必须具有商品确已发运的证件(包括铁路、航运、公路等运输部门签发运单、运单副本和邮局包裹回执)。

六、没有发运证件，属于下列情况的，可凭其他有关证件办理托收：

1、内贸、外贸部门系统内商品调拨，自备运输工具发送或自提的，易燃、易爆、刷毒、腐蚀性强的商品以及电、石油、天然气等必须使用专用工具或线路、管道运输的，可凭付款人确已收到商品的证明(粮食部门凭提货单及发货明细表)。

2、铁路部门的材料厂向铁道系统供应专用器材，可提供其签发注明车辆号码和发运日期的证明。

3、收款人承造或大修船舶、锅炉和大型机器等，因生产周期长，合同规定按工程进度分次结算的，可凭工程进度完工证明书。

4、付款人购进的商品，在收款人所在地转厂加工、配套的，可凭付款人和承担加工、配套单住的书面证明。

5、合同规定商品由收款人暂时代为保管的，可凭寄存证明度付款人委托保管商品的证明。

6、使用铁路集装箱或将零担凑整车发运商品的，由于铁路部门只签发一张运单，可凭持有发运证件单位出具的证明。

7、外贸部门进口商品，可凭国外发来的账单、进口公司开具的结算账单证明。

参考资料来源：百度百科-资金会计

资金核算岗位的职责主要包括不限于：（1）资金计划管理：负责编制或者汇总公司、部门的年度、月度资金计划并监督实施；（2）付款计划编制：根据资金计划审核付款申请，核对是否在资金计划内，统筹编制公司付款计划；（3）账户管理：依据融资需求以及账户实际需求进行账户统一开户、销户、变更；（4）负责资金筹集的明细分类核算，各项投资的明细分类核算（5）台账及报表管理：登记各类台账，包括往来台账、支出台账、融资台账、贷后转款台账等；（6）对账：负责和各开户单位核对银行帐、内部财务收支核对及日常财务部门组织的对账等。

资金会计岗位职责：

1、根据各统管会计出具的《会计结算中心付款通知书》或审核通过的支出单据，在单位存款余额内及时办理资金结算。妥善保管银行票据、印章，确保财政资金的安全；

2、及时登记银行存款日记总账和单位银行存款明细账，并将原始凭证及时传递给各统管会计登记入账；

3、定期与各统管会计、银行核对银行存款余额，出现差额要及时查明原因，编制银行存款调节表，确保账账一致、账款一致；

4、负责审核划转各单位内部转账业务。

扩展资料

中国会计管理体制：中国的会计管理体制在具体的管理模式上主要表现在企业会计（主要是国有大中型企业会计）和财政拨款行政、事业单位会计组织管理方式、方法上的制度安排。

一、围绕企业会计（主要是国有大中型企业会计）的组织管理方式、方法上的制度安排所展开的会计管理体制，截至目前为止，共出现了三种会计管理模式，它们分别是会计委派制、财务总监制和稽察特派员制。

1、会计委派制。会计委派制是国家以所有者身份凭借管理职能，对国有大中型企业（事业单位亦可）的会计人员统一进行委派的一种会计管理体制。

2、财务总监制。财务总监制是国家以所有者身份凭借其对国有企业的绝对控股（或者控制）地位，向国有大中型企业直接派出财务总监的一种会计管理体制。

在这种会计管理体制下，国有资产经营公司或国有资产管理局向管辖的国有企业派出财务总监；财务总监根据授权，对国有企业的整体财务进行专业、专职财务监督。

3、稽察特派员制。稽察特派员又称作总会计师制度下的稽察特派员制。在这种体制下，一方面政府有关部门加强国有大中型企业中总会计师的组织落实和职权落实，抓好总会计师的培训、交流、任免、考核和奖惩等工作；

另一方面，由国务院向国有大中型企业，尤其是国有重点大型企业，派出稽察特派员，由他们代表国家行使监督权力；

稽察特派员不参与、不干预企业生产经营活动，其主要职责是对企业的经营状况实施财务监督，通过财务监督和检查经营成果，对企业主要领导人执行党的方针政策、国家法律法规的情况和经营业绩作出评价。

二、财政拨款行政、事业单位会计的组织管理方式、方法上的制度安排所展开的会计管理体制，截至目前为止，共出现了两种会计管理模式，他们分别是国库集中支付制度和会计集中核算制度。

1、会计集中核算制度是通过建立专职的会计核算机构，由专业化的会计人员，运用现代化的会计处理手段和科学规范的会计处理方法，对行政事业或其他单位的会计业务进行集中核算和监督的一种管理制度。

2、国库集中支付制度是以国库单一帐户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，所有预算单位需要购买商品或支付劳务款项时，由预算单位提出申请，经国库集中支付机构审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。

参考资料来源：百度百科—资金会计

参考资料来源：百度百科—会计管理体制

财务资金部岗位职责（精选15篇）

在生活中，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是我为大家收集的财务资金部岗位职责，希望对大家有所帮助。

1、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等；

2、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系；

3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等；

4、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况；

5、负责月度，季度，年度公司账目的核算；

6、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符；

7、处理财务相关的所有事项；

8、老板及经理交待的其它工作事务；

1、每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。

2、销项的发票以及出库单的开具。

3、负责领导交代的其它事项。

4、负责每月的工资编制、发放、人员的增减、办公室开支的请款申请及相关人事及时向公司汇报。

5、负责人员考勤的记录与编制。

6、负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。

7、负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。

1、门店货款核销，门店系统管理（退单、特价审批）

2、应收账管理、欠款核查、帐龄分析、门店盘点、余水核查；

3、核对经销商代送水月数据；更进大客户对账单以及回款

4、发票开具，支票入账等；

5、各项销售数据的统计、汇总及数据分析；

6、其他临时交办事宜

1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确；

2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表；

3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之发票。

4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的`审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制；

5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表

6、完成上级领导分派的任务。

岗位职责：

1、在融资租赁领域，为项目部的同事做后台支持；

2、了解各种资金渠道与资源，为优质的项目寻找资金对接，与资金方做前期的协调和沟通工作；

3、负责维护金融机构、银行等资源，熟悉与银行、同业机构（央企租赁及金租）、信托、券商等合作；

4、负责建立、完善公司融资租赁业务的资金管理体系；

5、针对项目做财务分析工作，识别项目的风险和可操作性，区别出优质项目重点跟进；

6、项目公关应酬与出差工作；

7、完成上级领导交办其他工作任务。

岗位职责：

1、根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；

2、负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；

3、负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；

4、拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；

5、办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；

6、负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

7、负责降低融资成本，提高资金使用效率；

8、加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；

9、建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业。

岗位职责：

1、负责公司融资工作。

2、制定融资解决方案；

3、拓展融资渠道；

4、建立、开发和管理公司与潜在出资方的业务渠道；

5、开拓公司对外融资业务市场；

6、维护客户关系；

7、做好相关的配合和服务工作。

职责描述：

1、根据公司管理要求，协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等，并具体落实执行；

2、系统资金管理，安排调度资金，保证资金运用及各项资金给付的需要，保证公司流动性安全；

3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系，构建资金上划及下拨流程，及时归集保费收入资金，结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表；

4、监控分支机构资金去向，控制全辖现金及活期存款留存量，保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率；

5、系统现金流量分析，定期进行现金流预测，完善现金流预测机制，并完成偿付能力报告中现金流压力测试；

6、监测流动性相关指标，并进行提示预警；

7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、统招本科学历及以上，会计、财务管理等相关专业；

2、一年以上财务工作经验，掌握中国会计准则；

3、电脑操作熟练，熟悉常用财务软件的使用。

为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。

（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。

（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。

（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。

（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。

（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。

（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。

（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。

（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。

（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

（18）认真完成领导交办的其它工作任务。

1、独立处理全盘账务；

2、负责做账，如凭证的录入、月度结账、导出报表、凭证装订，总账明细账的维护与管理，各类报表的编制；

3、负责报税，在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报；

4、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。

职责描述：

1、负责资金内外的调拨；

2、费用报销款项支付；

3、收付费业务操作；

4、库存现金、财务重要单证及印章保管；

5、网上银行操作；

6、完成领导交办的其他任务。

任职要求：

1、学历：大学本科及以上学历；

2、专业：财会类相关专业；

3、工作经验要求：1—2年财务岗位工作经验，同时具备一定保险业知识；

4、能力要求：具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，具有较强组织协调和沟通能力，能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

1、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐；

2、根据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的数据进行分析统计和研究；

3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查；

4、完成公司要求的其他工作。

岗位职责 ：

1、负责公司资金运营头寸管理与操作，确保资金流动性安全性；

2、负责银行授信、内保外贷等银行相关业务；

3、负责按时出具资金管理报表、现金流量表；

4、监督督促业务部门应收账款的回收工作；

5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。

任职资格 ：

1、大学本科以上学历，财务专业，有6年以上财务工作经验；

2、数字敏感度好，善于进行数据分析，熟练操作相关办公软件，Excel熟练；

3、沟通能力好，思路清晰，对事情能把握住其重点，能及时发现问题并提出好的解决建议；

4、责任心强，具有良好的环境适应能力；

5、具备良好的职业道德和敬业精神。

工作职责

1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对；

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

3、负责登记现金、银行存款日记账及第三方资金并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

5、负责开具各项票据；

6、资金相关凭证及其他部分费用凭证录制或审核；

7、财务资金管理统计汇总分析；

8、其他临时工作安排。

任职要求

1、统招本科及以上学历，财务、会计、理工科类专业；

2、1—2年大型公司（私营企业、或外企）资金、出纳工作经验；

3、认真严谨、诚实可靠、乐观好学；

4、在线教育、TMT领域、制造业、美股上市公司经验优先考虑。

后期会根据个人能力进行以上工作内容调整，加入跟谁学，和优秀的伙伴们共同成长！

岗位职责 ：

1、负责执行公司银行融资材料整理；

2、负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、分析及传递工作；

3、配合金融机构核对各笔贷款的贷后管理，提供各类报表材料；

4、及时关注并掌握贷款时间、还款计划及付息情况，确保合理、安全的调度和使用资金；

5、负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务；

岗位要求 ：

1、本科以上学历，会计专业，有一年以上工作经验；

2、诚信廉洁、勤奋敬业、作风严谨、有良好的职业素养与执行力；

资金核算岗位的职责一般包括：（1）拟定资金管理和核算办法；（2）编制资金收支计划；（3）负责资金调度；（4）负责资金筹集的明细分类核算；（5）负责企业各项投资的明细分类核算。

财务部里的资金部具体是做的应该是管理现金和银行存款的吧，即通常所说的出纳之类的。涉及面广的还包括资金筹集吧 应收应付属于财务部的往来部门 成本会计等又是属于财务部成本核算部门总账会计人员应该是单位里最有资生的财务人员了，一般在大的单位里，能做上总长会计应该算是可以的了。财务的每个部门都有它的重要性，要想混的如鱼得水，就要了解每个环节了，因为会计工作是一环套一环的。能做个财务部经理就更好啦！

资金核算岗位的职责一般包括： （1）拟定资金管理和核算办法；（2）编制资金收支计划；（3）负责资金调度；（4）负责资金筹集的明细分类核算；（5）负责企业各项投资的明细分类核算。资金核算日常工作内容有：①办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收款凭证、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。②办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如果因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。③认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。银行存款日记帐的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。