出纳及往来账会计

出纳会计需要良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;以下是我精心收集整理的出纳会计工作职责，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳会计工作职责1

1、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件

2、库存现金的管理。

3、报销单的审核。

4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。

5、银行的结汇工作。

6、银行支票的管理及开具。

7. 协助主管往来账项收付款核对

9、协助主管工资的核算和 发放。

出纳会计工作职责2

1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本;

6、完成领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责3

1. 办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;

2. 负责开具、保管与使用登记各项票据;

3. 负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳;

4. 负责应收应付款项及相关报表、往来明细;

5. 负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金;

6. 负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表;

7. 协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失;

出纳会计工作职责4

1. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;

2. 付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;

3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;

4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;

5. 外币预付款核销的统计汇总;

6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;

7. 其他银行相关事务的办理;

8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;

9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;

10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;

11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;

12. 负责更新资金计划;

13. 其他临时事务。

出纳会计工作职责5

1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确，账目清楚,按期报帐。

2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;

3、负责审核各部门各类费用的报销;

4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;

6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。

出纳会计工作职责6

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳会计工作职责7

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管;

3. 负责成本核算，

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳会计工作职责8

岗位职责：

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制月度资金报表；

4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：

1、会计学或财务管理专业毕业；

2、有会计从业资格证；

3、具有2年以上出纳工作经验；

4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；

5、责任心强，能独立工作，人品端正；

出纳会计工作职责9

岗位职责：

1.负责各类收费及开票工作，根据发生的业务开具发票或收据，交客户签字确认。保持票据的连续性，金额的准确性，开票的规范性；

2.各类收费项目及时准确的录入收费系统；

3.对各类收款项，需建立收款台帐，做到收款有单据，结算有凭证；

4.做好管理费应收款项的核对工作，月底做好管控收费月结；

5.对合同进行分类登记，保证各类合同的付款有记录，具有可查性；

6.按照公司费用报销制度有关规定，审核各项报销手续是否完备，原始凭证是否真实附件是否齐全，金额是否正确，汇总报部门经理审核后按报销时间交公司本部出纳；

7.妥善保管各类票据，并做好领用及注销的登记手续；

8.整理好本岗位的财务档案（包括电子文档）装订，保证财务资料的完整、连续及安全；

9.做好与各部门（地产）的资金结算工作；

10.协助地产做好房屋交付遗留下的各项资金结算工作；

11.严格做好项目备用金的管理办法，做好备用金的登记工作，并做好及时清理；

任职资格：

1.三年以上工作经验，具有本市常住户口，财务相关专业大专以上学历；

2.良好的口头及书面表达能力；

3.工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。有银行柜员工作经验的优先考虑。

出纳会计工作职责10

岗位职责：

1、办理现金收付业务。

2、认真审核每一笔结算凭证：包括单据的合法性、合规性；项目是否齐全；有无主管人、经手人签字。

3、依据原始凭证编制记帐凭证，按日结出余额，现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，做到日清月结。

4、严格按照国家有关银行制度的规定办理银行结算业务，认真审核每一笔结算凭证。

5、负责签发支票。在签发支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期等，并由用款人在存根上签章，不得签发空头支票。对过期未用和作废的支票要及时收回注销。

6、依据原始凭证编制记帐凭证。银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，月末编制“银行存款余额调整表”，对未达帐项要掌握情况，并及时月末进行资金分析。

任职要求：

1、全日制统招本科及以上学历，35周岁以下；

2、财务类相关专业；

3、英语四级及以上；

4、3年以上公司集团财务报表分析经验；

5、熟练使用办公软件；

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（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗（材料采购）——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）——→管理费用岗（管理部门用款）

对账应该是会计对的，出纳往往是在不清楚的地方协助一下。我做销售会计，账实我对的。其实，你不只是纯粹的出纳，是有做会计的活

只要不是正规的单位，它让你做什么，你都得做，所以努力学习吧

当然是由会计了

一般情况都由会计去做,如果有往来记帐员,也可由记帐员去做,出纳员不能操作这项工作.

出纳是不可以对往来账的。《中华人民共和国会计法》第三十七条明确规定：出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。出纳的工作职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。3、负责保管财务章，做好银行帐和现金账。负责报销差旅费的各项工作。4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。拓展资料：往来账往来账就是公司与供应商和客户之间的贸易往来，记录公司应付供应商多少款，应收客户多少款的账目。其注意事项如下：1、在当今市场经济条件下，企业为了开展经济业务活动，务必产生一些欠人和人欠的经济业务，所以企业的财务部门必须按照企业会计制度的有关规定，设置往来账进行反映和核算。2、反映欠人的往来账有“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”、“其他应交款”等；反映人欠的往来账有“应收账款”、“其他应收款”、“预付账款”等。3、对这些往来账，你可以用三栏式活页账登记，因为业务不多，有什么样的往来就设什么样的明细账了。4、往来账分为一般往来和其他往来，对应会计科目为应收应付账款，其他应收应付款。除了货款结算性质的往来款，是不会涉及到交税的，比如资金的调拨，资金的借贷等等。此类情况一般使用其他应收应付款科目。如果涉及到货款结算，必然会涉及税(是不是要往外交税，那得具体看)，这个“涉及”的主体不是“往来款”这个会计科目，而是“‘往来款’这个会计科目”对应的会计要素。比如说，你进货了但是暂时没付货款，涉及到了往来款，同时往来款对应的库存涉及到了进项税；同理，你销货了，对方暂时还没把钱给你，涉及到了往来款，同时往来款对应的收入涉及到了销项税。

会计。出纳负责现金账，银行账，对于应收应付款是没有权利看的，只有会计做账。出纳不得兼的岗位：稽核，会计档案，收入、费用、债权、债务账目的登记工作。账是会计来做，所以出纳不可能知道与往来单位的经济业务到底如何。